 Manejo de Documentos.
Parametrización documentos por cobrar/ pagar
Con este Módulo podemos llevar el control de lo efectivamente cobrado y pagado, mediante la captura de Documentos (Factura, Recibo, Talón, Nota de Cargo, Nota de Crédito y Anticipos Clientes/Proveedores).
Para este proceso ingrese del lado superior izquierdo al botón CF2> Parámetros de la Empresa.
Posteriormente ingrese a la pestaña Fiscales:
 Base de Impuestos:
Seleccione de qué forma desea que se considere la información para determinar las bases de impuestos de IVA, ISR (solo personas físicas), si mediante los movimientos de flujo de efectivo, los movimientos de cuentas de cualquier otro rubro contable o bien mediante los documentos de cuentas por cobrar/cuentas por pagar.
 ¡¡¡Importante!!! Para el manejo de Documentos se debe activar únicamente las opciones de Cuentas de Otros Rubros y Documentos x Cobrar/Pagar. Es importante mencionar que estas opciones no son excluyentes entre sí por lo que debe tener cuidado de no duplicar los movimientos para integrar las bases de impuestos.
Recuerde que los parámetros que están en el recuadro de Base de Impuestos funcionan independientes uno del otro, esto significa que si usted activa las tres opciones el sistema dejará abiertas todas las posibilidades para captura de movimientos a considerarse para el cálculo de impuestos desde pólizas y desde documentos. Los controles de Base de Impuestos tienen la finalidad de que usted como usuario tenga un control sobre la captura de movimientos para sus impuestos y evitar la duplicidad en sus bases. Tenga en cuenta que estos Parámetros son modificables en cualquier momento, si va a cambiar algún Parámetro revise su información para que no exista duplicidad de importes tanto en Pólizas como en Documentos.
Clave de IVA default:
El usuario podrá seleccionar la tasa predefinida para cada una de sus cuentas de
clientes, al momento de capturar documentos. Esta opción se activará después de
instalar su empresa, regresando a los parámetros de instalación.
 IVA Retenido: Deberá de activar la opción si usted maneja dentro de sus operaciones IVA Retenido
 Una vez determinada la configuración de los parametros de la empresa, haga clic en paloma verde para guardar cambios.
Parametrización de cuentas contables.
Ingrese al menu Principal> Catalogos.
Para las cuentas de Clientes la parametrización se realizara como se muestra a continuación:
Ejemplo
 Para las cuentas de Proveedores:
Ejemplo
 El registro de documentos a través del Módulo de Cuentas x Cobrar / Pagar se puede hacer desde:
1) El registro de las pólizas (Parametrización).
2) Registro desde el modulo de documentos.
1 Registro de las polizas (Parametrización Fiscal).
Para acceder a este Módulo, ingrese al menu Principal > Movimientos, de esta manera aparecerá el Catálogo de Pólizas,
Seleccione una poliza que afecte a Clientes y/o Provedores, y haga clic en el botón de Cambio:
 En la siguiente ventana, al momento de realizar la captura de las cuentas de Clientes o Proveedores, avanzamos en este renglón hasta la casilla D/A y la activamos, la letra D abrirá la ventana de creación del documento:
 Al precionar la tecla D (ó tecla F5) aparece la ventana de registro de documento, aquí capturaremos los siguientes datos:
 Significados de los conceptos:
Cuenta: Si el registro del documento se realiza desde la captura de pólizas, este dato aparecerá de forma automática.
Tipo: Elección del tipo de Documento como Factura, Recibo, Talón, Nota de Cargo, Nota de Crédito y/o Anticipo (Cliente /Proveedor).
Serie y Número: Datos correspondientes al documento que se registra. En la captura de Documentos a Clientes, el Programa llevará un conteo de los número y series, por lo tanto estos no podrán ser repetidos. En el caso de los Proveedores, el número del documento Factura, Recibo, Talón, Nota de Cargo, Nota de Crédito
y Anticipo (Cliente /Proveedor) llevan el mismo seguimiento que el de Clientes.
Fecha: Fecha de expedición del Documento.
Fecha de vencimiento: Fecha de vencimiento del Documento, en el caso de operaciones realizadas a crédito.
Acumula Clt / Prov: El importe del documento, será considerado para la integración de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros.
Desglosado: Cuando el Documento este integrado por importes gravados a diferentes tasas de IVA, el usuario podrá capturar las cantidades correspondientes dentro del mismo Documento.
Grava IVA: El importe será considerado para el cálculo de dicho impuesto.
Clave de IVA: Si el Documento no está integrado por importes desglosados, deberá indicar la tasa de IVA que aplica para gravar la operación.
Tipo de deducción: En la captura de las cuentas de Proveedores, deberá indicar el tipo de deducción (compras o gastos), para que el importe sea considerado dentro de los cálculos fiscales.
Total: Suma de los importes capturados en el Documento, este importe debe ser igual al que se capturó en la póliza, de lo contrario el Programa enviará un mensaje advirtiéndonos que el importe no corresponde.
Al dar de alta el registro del documento la póliza aparecerá parametrizada de la siguiente forma:
 2) Registro desde el modulo de documentos.
Registro a través del Módulo de Documentos de forma independiente (No fiscal únicamente efectos contables).
Este Módulo sirve al usuario para el registro contable de los Documentos que maneja su empresa, tanto los que expide como los que recibe por las adquisiciones realizadas en sus operaciones cotidianas.
Para acceder a este módulo vaya al menu Principal> Documentos. Apareceran los documentos dados de alta.
Haga clic en el boton del lado derecho en Nuevo:
 Nota: Para la requisición de la ventana Documentos aplica la misma relación de significados de los conceptos.
Damos clic en paloma verde para Guardar el documento.
 Aplicación de Documentos registrados a través de las pólizas (Parametrización Fiscal).
¡¡¡Importante!!!: También aplica para el registro a través del Módulo de Documentos de forma independiente (No fiscal únicamente efectos contables), desde el Menú Principal>Documentos >Aplicación.
La aplicación de documentos se realiza cuando se Cobra o Paga un Documento y es en este proceso cuando el Programa Contafiscal considera los importes capturados dentro de los cálculos fiscales como Bases de Impuestos.
Las aplicaciones a los Documentos registrados, son las que determinan la base para el cálculo del IVA.
Para aplicar un Documento avanzaremos hasta la casilla D/A, la letra A activará el módulo.
 Aparece el siguiente recuadro, en el cual anotaremos los siguientes datos:
 Relación de significados de los módulos:
Cuenta: Este dato aparecerá de forma automática y corresponde a la cuenta contable del Cliente o Proveedor.
Tipo de documento: Deberá indicar el tipo de Documento que se está aplicando; Factura, Recibo, Talón, Nota de Cargo, Nota de Crédito y/o Anticipos (Clientes/Proveedores).
Serie y Número: Datos del Documento aplicado. Adicionalmente, el Programa realiza un filtrado por cuenta de los Documentos, de esta forma se seleccionará el Documento y el Programa pondrá de forma automática los datos correspondientes.
No. De aplicación: El Programa pondrá de forma automática este dato, conforme se vayan realizando las aplicaciones al documento.
Fecha de aplicación: Este dato lo definirá el usuario y se refiere a la fecha en que se está efectivamente cobrando o pagando un Documento.
Saldo por Aplicar: Cuando un Documento se paga o cobra en varias exhibiciones el Programa llevará el control del importe restante (Saldo del Documento) y este aparecerá en esta casilla. Si el documento es en una exhibición, esta casilla aparecerá en cero.
 ¡¡¡importante!!!: Recuerde que el Programa sólo deja capturar Documentos a las cuentas de Clientes o Proveedores. En caso de que se desee capturar un Anticipo, el usuario deberá de indicar la cuenta de relación dentro del catálogo de cuentas.
Para modificar Documentos, estos no deberán de tener aplicaciones, ya que en este caso, el sistema no permite su modificación.
Relación de Aplicaciones.
Dentro de este módulo, podrá revisar las aplicaciones realizadas a sus Documentos, además de poder colocar la fecha de aplicación a las mismas que no hayan sido puestas.
Para esto ingrese al menu Principal> Documentos > Relación Apl.
 Aparecerá la ventana de los ducumentos aplicados en pólizas:
 Para revisar los movimientos aplicados o no aplicados dentro de las polizas tanto de los ingresos como de los egresos, podemos ingresar al menú Contable > Pólizas > Conciliación:
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