000375 BN_Integración Bancos C2k - Contafiscal C2K

Integración Bancos C2K - Contafiscal C2K Consideraciones  La integración contable es el proceso por medio del cual el sistema de Bancos C2K se comunica con el de Contafiscal C2K realizando el registro de nuestros movimientos bancarios en sus pólizas contables. Para realizar la integración del Sistema Bancos C2K a Contafiscal C2K se debe realizar lo siguiente: Configuración Contable Sistema Bancos  Parámetros de la empresa → Pestaña general En los parámetros de la empresa pestaña Generales. Habilitamos el campo de integrado a Contabilidad. En el campo de sistema CFW indicaremos la ruta donde se encuentra instalado el sistema de Contafiscal C2K. Es importante considerar que si nuestro sistema es en red en este directorio podemos indicar la ruta como C:\Program Files\C2K_CS\Contafiscal siempre y cuando todos los equipos que están en red tengan instalado en ese mismo directorio el sistema de Contafiscal C2K, de no ser así y en algunos equipos tengamos Program Files(x86) procedemos a indicarlo de la siguiente manera \\Servidor\Contafiscal. Esto solo si en el equipo servidor se encuentra instalado el sistema Contafiscal C2K. ¡¡¡Importante!!! La ruta que indicamos en esta parte es donde se encuentra alojado el archivo CF2000.ini Contabilizar en línea. Indica que por cada movimiento generado desde el sistema de Bancos C2K se creara el registro contable de manera automática. Versión Cliente/Servidor. Este parámetro se activa para indicar la empresa de Contafiscal C2K en la versión de Firebird (5.1 o superior). Empresa. Seleccionaremos del listado de empresas de Contafiscal C2K, la empresa que contabilizara nuestros movimientos bancarios. Desglosar la partida de la cuenta bancaria. Al momento de realizar en el sistema de bancos un movimiento por detalle y generar su póliza contable la póliza se genera detallada afectando las cuentas indicadas por medio de bancos. 1.1 Pestaña contabilidad → Cargos/Cheques, Abonos/Ingresos Ver en pantalla la Contabilización de movimientos. Como su nombre lo indica nos permite ver como la póliza se va generando por el movimiento del sistema de bancos. Contabilizar por. Indicamos el orden en el que desea se genere la cuenta contable del movimiento o detalle del movimiento. Nota: Los Catálogos de Conceptos, Subconceptos y Centro de Costos deberán crearse tomando como base el catálogo de cuentas de contabilidad. Si indicamos por ejemplo el orden 3-1-2: La cuenta del movimiento o detalle del movimiento se formará tomando el valor de la cuenta contable del concepto, luego el valor del nivel del subconcepto y por último el valor del nivel del centro de costo. Si en el movimiento o detalle del movimiento no capturamos alguno de los tres datos (concepto, subconcepto o centro de costo) el valor de la cuenta contable o el valor del nivel será vacío (‘’). Ejemplo: Considerando el orden 3-1-2 y una estructura de 4-4-4 para el catálogo de cuentas contables: La cuenta para contabilizar el movimiento será: 1100-0012-0018 Tasas de IVA por Acreditar e IVA Trasladado. Capture las tasas de IVA que manejará en su sistema de Bancos C2K. Estas tasas corresponden al catálogo definido en su sistema de Contafiscal C2K, si requiere de una tasa no definida, tiene que capturarla en su sistema de Contafiscal C2K previamente. Asimismo, por cada tasa capturada deberá indicar la cuenta contable de último nivel correspondiente. Tipo de Póliza. Indicamos el tipo de póliza a generarse, ya sea de Egresos para los Cargos/Cheques o de Ingresos para los Ingresos/Abonos. Referencia. Indicamos en que Cuenta de la póliza queremos que se capture la referencia de nuestro movimiento. 1.2 Configuración de catálogos Centro de costo. Los Centros de Costo son para dividir los departamentos de una empresa o por sucursales de esta, para lo cual se requiera el control contable por separado de sus gastos, ingresos, etc. y por las cuales se pueden realizar movimientos dentro de Bancos C2K. Los centros de costo también pueden formar parte de la contabilización que se llevará en nuestra empresa y en conjunto con los Conceptos y subconceptos se puede formar una cuenta de último nivel para contabilizar el movimiento en el que se encuentren implicados los tres. Nota. En ocasiones las empresas no manejan centro de costos por lo que deberán tener cuidado de definir una cuenta de último nivel con los Conceptos y subconceptos únicamente. Integración contable. De acuerdo con nuestra parametrización asignaremos en este campo nuestra cuenta de mayor. Conceptos. El sistema de Bancos C2K utiliza estos Conceptos para clasificar los movimientos realizados y llevar a cabo la contabilización de acuerdo con las cuentas capturadas en el catálogo de Conceptos. Integración contable. En el campo de valor nivel indicamos nuestro segundo nivel de nuestra cuenta contable, tanto para cargos como para abonos en caso de requerirla, sin olvidar marcar el parámetro contabiliza el concepto. Subconceptos. Integración Contable. La configuración de estas opciones es de suma importancia, ya que el sistema tiene la capacidad de enviar los parámetros fiscales al sistema Contafiscal C2K en el caso de que usted se encuentre integrado a este cada vez que genere algún movimiento. Las opciones con las que cuenta este apartado son las siguientes: Valor Nivel. Dentro de este campo se colocarán los dígitos que conforman el último nivel de la cuenta contable que se encuentre registrada dentro del sistema Contafiscal para que el sistema pueda efectuar la contabilización de los movimientos que genere desde el sistema Bancos. Afectación. Este parámetro sirve para indicar como debe de ser considerado el movimiento en el S.A.T. para personas físicas. Aplicación Fiscal. Esta funcionalidad opera para aquellas personas que realicen la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto sobre la Renta (ISR) o IETU a través del sistema Contafiscal. Lo que se debe realizar es indicar entre la Cuenta Bancaria o la cuenta de Cliente / proveedor (Contra cuenta) para mandar el parámetro de afectación a las declaraciones correspondientes. Esto es sumamente importante ya que el sistema efectúa de manera automática la acumulación de la base de importes para la emisión de las declaraciones de IVA, ISR y IETU, asimismo deberá indicar si el Subconcepto será considerado para IVA o ISR o IETU según sus necesidades. Aplic. Fiscal para Cliente/Proveedor. Al igual que la opción anterior, esta opción pretende que el usuario indique si el Subconcepto que se encuentra dando de alta o modificando será considerado como Cliente o Proveedor para que al momento de integrarse al sistema Contafiscal, transfiera este parámetro dentro de la póliza para generar la base de la determinación de la Declaración Informativa de Clientes y Proveedores del ejercicio, por lo tanto deberá indicar si este parámetro se enviará a la Cuenta Bancaria o a la cuenta de Cliente/proveedor (Contra cuenta), a su vez debe indicar si el Subconcepto es un Cliente, un Proveedor o simplemente elegimos Ninguno en el caso de que no aplique en ninguno de los dos casos. Clave de IVA. En este campo deberá relacionar la Tasa de IVA que enviará el movimiento cada vez que se genere una póliza dentro del sistema de Contafiscal, seleccionando una opción de las que se desplieguen después de pulsar el botón Clave de IVA. Cambiar Naturaleza. Esta opción permite invertir el sentido del movimiento cuando este se genera de una manera natural, es decir, efectuando la contabilización normal del movimiento. Para mostrar el uso de este parámetro mostraremos los siguientes ejemplos: Pago a Proveedor por $5,000.00 más IVA sin utilizar el parámetro Cambiar Naturaleza: 2101-0001-0001       Proveedor UNO      $ 5,000.00 1107 IVA                 Acreditable              $ 750.00 1102-0001-0001       Banamex Cta. 101      $ 5,750.00 Cuando el sistema de Bancos genera la póliza de un pago al proveedor, la póliza contable se generaría de la manera que anteriormente se muestra. Pago a Proveedor por $5,000.00 más IVA utilizando el parámetro Cambiar Naturaleza: 2101-0001-0001       Proveedor UNO        $ - 5,000.00 1120-0001             IVA  Acreditable         $ - 750.00 1102-0001-0001     Banamex Cta. 101    $ 5,750.00 Cuando optamos por utilizar la opción del Cambio de Naturaleza el sistema coloca en negativos los importes que dependen del Subconcepto al cuál le habilitamos el parámetro de Cambiar Naturaleza, en este caso Proveedor e IVA. Utilizar el nivel de Beneficiario/Pagador en la contabilización. El sistema de Bancos tiene la funcionalidad ahora de utilizar un nuevo elemento para armar la cuenta contable que se utilizará para enviar las pólizas al sistema Contafiscal, que es el Beneficiario/Pagador, este tiene la funcionalidad de ser un nivel más para poder detallar aún más la cuenta que tendrá que armar el sistema para poder realizar la contabilización de un movimiento dentro del sistema Contafiscal, o en su defecto podría omitir la utilización de algunos de los otros elementos que sirven de base para armar la cuenta que son el Centro de Costos, el Concepto o el Subconcepto y utilizar en su sustitución el Beneficiario/Pagador. Nota. Adicionalmente a los parámetros que debe configurar en cada uno de los subconceptos del sistema de Bancos, se deberá asimismo configurar cada una de las cuentas contables que recibirán estos parámetros dentro del sistema Contafiscal, ya que de no llevar a cabo esta operación, aunque el sistema Bancos envié la información para generar las bases para las declaraciones, el sistema de Contafiscal C2K no podrá llevar a cabo dicha operación. Cuentas bancarias. Este catálogo es muy importante en su manejo ya que aquí es en donde se capturan los saldos iniciales que maneja en sus cuentas bancarias y en las cuales se reflejarán todos los movimientos afectando los saldos de ellas. Descripción de la póliza contable. En esta ventana asignamos los datos que queremos que aparezcan en la descripción de nuestra póliza. Cuenta Contable: Indique el número de cuenta contable a la que pertenece esta Cuenta Bancaria, esta cuenta contable debe existir dentro del catálogo de cuentas en el sistema de Contafiscal C2K. Banco SAT: Seleccione del listado la clave del Banco que le corresponde en el listado proporcionado por el SAT. Banco Extranjero: Campo abierto para capturar referencia bancaria proporcionada por la entidad financiera tratándose de un banco extranjero, requerido para la contabilidad electrónica. 1.3 Contabilizar en Línea  Al terminar de capturar un movimiento el sistema de Bancos se enlazará con el sistema Contafiscal C2K pidiendo la cuenta contable para la cuenta Bancaria y la cuenta contable para el movimiento si es que estas no fueron asignadas correctamente en las ventanas donde se realizó la configuración. Se captura el movimiento con todos su datos completos, así como el Concepto, Subconcepto y Costo si es que este último lo manejan y se haya configurado para la integración, para después darle clic en el botón de  para que se guarde el movimiento. En ese mismo momento aparecerá la ventana de apertura del sistema de Contafiscal C2K, indicándonos que se iniciará la integración contable. Una vez abierto el sistema de Contafiscal C2K solicitara el usuario y password de trabajo. Posteriormente solicita la fecha de trabajo, presionamos el botón de Aceptar en la fecha de entrada a la empresa. Y mostrará la pantalla que corresponde a la póliza, colocando en el primer campo la clave del tipo de póliza y presionando la tecla de Tabulador se hará el vaciado de los datos que se capturaron en el sistema Bancos para poder generar la póliza. !!! Importante ¡¡¡ Si usted en este momento presiona el botón de cerrar no se contabilizará el movimiento, pero si quedará registrado en el sistema de Bancos y posteriormente podrá contabilizarlo desde el menú Procesos, Integración Contable. Una vez que terminen de aparecer todos los datos en la póliza, se tiene la opción de poder modificar los datos dentro de ella (si lo hacemos será necesario modificar manualmente el movimiento en Bancos C2K), después guardamos nuestra póliza presionando el botón de  y esto nos regresará al sistema de Bancos C2K. 1.4 Contabilizar por procesos.  Para acceder a esta opción seleccione desde el menú principal la opción de Procesos, Integración Contable. Al seleccionar este acceso el sistema verifica entre los movimientos capturados aquellos que no cuenten con una referencia contable, presentando una relación de los movimientos posibles a ser contabilizados. El sistema de Bancos C2K permite al usuario contabilizar un solo movimiento o bien aquellos que se encuentren dentro de un rango. El sistema muestra una Relación de Movimientos no contabilizados, pertenecientes a la cuenta bancaria activa, para seleccionar un movimiento utilice la tecla Ctrl + botón izquierdo del Mouse o las teclas Ctrl + Shift + botón izquierdo del Mouse para seleccionar un rango, también puede ordenar los movimientos por cualquiera de las columnas, solo se requiere de un clic en la columna deseada como puede ser por: Concepto, Beneficiario/Pagador, Cuenta Bancaria, Concepto, Centro de Costo, Estado, Nº de Cheque, Fecha o Tipo. Una vez seleccionados los movimientos a integrar contablemente, se le dará clic en el botón de y se mostrara una ventana de confirmación, en la cual debemos dar clic en el botón de para que inicie el proceso. Si seleccionamos dos o más movimientos se mostrara un pantalla en donde le indicara si requiere una póliza por cada movimiento habilitando la opción , y si se deja deshabilitada  se genera una sola póliza por todos los movimientos seleccionados, así como la fecha en que se genera la póliza, el tipo de póliza que se generará y por último alguna descripción que requieran ponerle a la póliza, para posteriormente darle clic en el botón de  para que se genere la(s) póliza(s) en el sistema de Contafiscal. Si contabiliza uno o un rango de movimientos y no se cuenta con alguna cuenta contable, el sistema la solicitará como se muestra en la imagen. Una vez ya terminado todo el proceso de la integración el mismo sistema lo regresa al sistema de Bancos a la ventana de Integración Contable, donde seleccionamos los movimientos, pudiendo observar que ya no le aparecen los movimientos anteriores, porque ya han sido contabilizados y en donde le daremos clic en el botón de  para cerrar la pantalla de la Integración Contable. En caso de que alguno de los movimientos a contabilizar no cumpla con las especificaciones necesarias para su integración, a este no se le asignara póliza, y el sistema de bancos mostrara un reporte en donde se muestra las causas de porque el movimiento no pudo ser contabilizado. 1.5 Consideraciones importantes. Cualquier cambio que se haga al movimiento bancario o al asiento contable deberá hacer las modificaciones en el sistema Contable, es decir si el movimiento bancario fue por un importe de $1,000.00 pesos y en el asiento contable quedo un cargo al gasto o proveedor con un abono a la cuenta de bancos por este mismo importe pero, después de ello se da cuenta que ese importe no era de $1,000.00 sino de $980.00 pesos y por ello tiene que modificar el movimiento bancario en cuanto al importe al hacerlo le mostrará la siguiente pantalla, en donde le indicará que desea realiza con la póliza ya generada por la integración de este movimiento, para enseguida darle clic en el botón de . Una manera de poder ver si ya está contabilizado el movimiento es en la ventana de relación de movimientos, se selecciona el movimiento y hay que desplazarse hacia la derecha hasta el final de todas las columnas donde aparece el registro por la contabilización en las columnas de Ejercicio, Mes, Tipo de póliza y Nº de póliza, si se encuentran vacías significa que no está contabilizado. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96)  e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V.