 Importación de movimientos
Para la importación de movimientos en nuestro sistema de Bancos 2000, hay que tener en cuenta los siguientes puntos:
Tener Activa una cuenta bancaria en su sistema Bancos 2000.
Crear un archivo tipo CSV, este se puede realizar en Excel en base a otro archivo que usted tenga para dicha importación, los campos que debe de cubrir su archivo de Excel son:
Fecha de Movimiento (Campo Necesario): Esta debe de ser en el formato común de fecha (dd/mm/aa), esta fecha debe de ser mayor a la fecha de saldo inicial de la cuenta bancaria. Y menor o igual de la fecha de aplicación.
Fecha de Aplicación (Campo Necesario): Esta debe de ser en el formato común de fecha (dd/mm/aa), esta fecha debe de ser mayor a la fecha de saldo inicial de la cuenta bancaria, y mayor o igual de la fecha de Movimiento.
Nombre Beneficiario/Pagador (Campo Necesario): Campo alfanumérico, si estos registros no existen en nuestro sistema de Bancos 2000, los da de alta en nuestro catalogo de Beneficiarios/Pagadores con atributo de Tipo Ambos.
Referencia: Este campo es igual que el campo de referencia en nuestros movimientos en Bancos 2000.
No. Movimiento (Campo Necesario): Este campo indica al sistema de importación, la diferencia entre movimientos; es decir, si nuestra tabla de movimientos a importar esta sin el campo de No. Movimiento al tratar de importarlos el sistema cuenta el primer movimiento y posteriormente los demás movimientos los contaría como detalles del mismo.
Importe (Campo Necesario): Este campo no debe de contener símbolos ($), solamente se acepta números decimales. Si usted maneja Movimientos con Detalle, el importe debe de ser igual a la suma de los detalles.
No. Cheque: Este campo no es obligatorio, ya que si sus movimientos son cheques y no cuenta con los números de cheques, puede asignarlos posterior a la importación con el botón en el modulo de movimientos: “Asignar Numero de Cheque Actual”.
Clave de Concepto: Este campo debe contener como máximo 3 caracteres, si en el sistema bancos no existe dicha clave, al realizar la importación de movimientos el sistema lo da de alta junto con el Nombre de Concepto en el catalogo de Conceptos; de no existir el Nombre del Concepto el sistema muestra el siguiente mensaje:
+++++++++++++++++++++
Y usted deberá elegir otro Concepto o hacer uno nuevo.
 Nombre de concepto: Este campo solo debe de activarse si se tiene activo el Campo de Clave Concepto.
Clave Sub-Concepto: Este campo debe contener como máximo 3 caracteres, si en el sistema bancos no existe dicha clave, al realizar la importación de movimientos el sistema lo da de alta junto con el Nombre de Sub-Concepto en el catalogo de Sub-Conceptos; de no existir el Nombre del Sub-Concepto el sistema muestra un mensaje de error y usted deberá elegir otro Sub- Concepto o hacer uno nuevo.
Nombre de Sub-Concepto: Este campo solo debe de activarse si se tiene activo el Campo de Clave Sub-Concepto.
Clave Centros de Costos: Este campo debe contener como máximo 3 caracteres, si en el sistema bancos no existe dicha clave, al realizar la importación de movimientos el sistema lo da de alta junto con el Nombre de Centro de Costos en el catalogo de Centro de Costos; de no existir el Nombre del Centro de Costos el sistema muestra un mensaje de error y usted deberá elegir otro Centro de Costos o hacer uno nuevo.
Nombre de Sub-Concepto: Este campo solo debe de activarse si se tiene activo el Campo de Clave Centros de Costos.
Tipo de Movimiento: Aquí usted indicara al sistema que tipo de movimientos es el que se desea importar, de preferencia escriba una letra que indique el tipo de movimiento.
ID Móv. /Det.: En este campo indicáramos los movimientos que sean detalles de un movimiento, es decir, si usted desea importar un cheque con detalle, su archivo de importación debe de estar de la siguiente manera:
 En esta imagen se muestra el cheque 5187, como nos podemos dar cuenta en la columna ID de Detalle solo se le indicara al sistema los movimientos detalle del cheque con la letra d.
No. Detalle: Este campo es indispensable si usted activo el campo de ID Móv.
/Det. Ya que con este campo indicara el orden de los detalles a importar.
Descripción: Este campo es igual que el campo de descripción en nuestros movimientos en Bancos 2000.
Tasa de IVA: En este campo podrá colocar la tasa de IVA que maneje. Es importante decir que este campo solo se usara si el Sub-concepto que maneje este movimiento esta configurado para manejar IVA.
Importe de IVA: En este campo colocara el importe del IVA generado, este campo debe de contener solamente números.
Con estos campos correctamente configurados, crearemos un archivo CSV, dentro del programa de Excel puede guardar el archivo con el comando Archivo, Guardar Como, y seleccionar archivo "CSV (Delimitado por comas).
 Ahora realizaremos procedemos a importar nuestros movimientos.
Entramos en nuestra empresa y verificamos que nuestra cuenta este activa.
 Ahora entramos en el modulo de Movimientos, Importar Movimientos.
 En esta ventana daremos clic en la carpeta de Abrir Archivo
 y seleccionaremos nuestro archivo CSV. Y daremos clic en el Botón leer archivo, esto activara las demás opciones de importación.
 Dependiendo del tipo de archivo que haya creado, se seleccionara el parámetro de Separador de Campos (cuando el archivo es realizado en Excel, se selecciona la opción “Coma” y el parámetro de separación de Texto se selecciona ").
 Una vez seleccionados estos parámetros, empezaremos indicándole al sistema que columnas corresponden a los diferentes parámetros de nuestra importación, para esto seleccionamos en la parte de abajo una columna y en Nombre del campo seleccionamos, dentro de las diferentes opciones el que representa dicha columna.
¡¡¡Importante!!! Las columnas que no utilizaremos para la importación, las indicaremos como “<Ninguno>”. En el cazo de que la primera columna de nuestro archivo CSV contenga los nombres de los campos en el primer renglón seleccionaremos la opción “Primer renglón es el nombre de los campos”.
Ya que están seleccionadas todas las columnas damos clic en el botón
 .En esta ventana indicaremos los tipos de movimientos que nosotros colocamos en el archivo CSV, es decir, si en nuestro archivo CSV seleccionamos la letra C para representar los cheques, en esta ventana colocaríamos la letra C en Cheques.
 Damos clic en
.En la ventana siguiente nos mostrara una vista preliminar de los movimientos a importar, esta ventana se divide en 2 partes, la de arriba muestra los movimientos que se integraran, mientras que en la parte de abajo se muestran los detalles del archivo de importación.
 Ahora daremos clic en Importar
 y el sistema importara los movimientos, y mostrara un reporte de errores si es que el sistema encontró algún problema en la importación.¡¡¡Importante!!! Una vez hecha la importación solamente de clic en la paloma verde, ya que si da clic nuevamente en el botón de Importar
, corre el riesgo de duplicar los movimientos importados. Con estos pasos nuestra importación esta completa.
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