 MANEJO DE MONEDA EXTRANJERA
En el sistema de Contafiscal C2K se tiene la opcion de manejo de moneda extranjera, para esto se deben realizar las siguientes configuraciones y procesos.
¡¡¡Importante!!!Es única y exclusivamente para empresas con manejo de divisas esto es que manejen cuentas contables en dólares o alguna otra moneda diferente a pesos.
Parámetros
Para acceder al módulo de moneda extranjera deberá ir a CF2 > Parámetros de la empresa
 En la pestaña Generales – sub pestaña Pólizas, se tiene que activar el box de Moneda Extranjera y una vez activado guardar los cambios con paloma verde.
 Monedas
Una vez activada la función Moneda extranjera, se debe dar de alta el tipo de divisa que maneja, debe entrar al menú Fiscal > Catálogos > Monedas.
 En la pantalla Monedas extranjeras el sistema trae por default el dólar, para capturar los tipos de cambio, dar clic en el icono de cambio (hoja blanca con el lápiz)
 Una vez que se dio clic en editar, nos manda a la ventana Detalle por lo que para ingresar los tipos de cambio se debe hacer clic en el botón de signo (+) de la parte baja de esa pantalla.
 ¡¡¡Importante!!! Para colocar la fecha, es necesario capturar el dato de manera manual con formato fecha (dia/mes/año) y no buscarlo directamente en el calendario.
Los tipos de cambios se sacan de acuerdo al Diario Oficial de la Federacion o del Banco de Mexico.
Es necesario capturar la fecha, el tipo de cambio de compra, el tipo de cambio de venta y el tipo de cambio fiscal.
Guarde haciendo clic en el botón de la paloma negra.
 Una vez que se capturaron los tipos de cambios que necesitamos, se guardan dando clic en paloma verde.
 Ahora para dar de alta una moneda diferente al dólar, es necesario regresar a la pestaña Generales y dar clic en el boton nuevo (hoja nueva con el signo +)
 Al dar clic en nuevo, se pasa a la ventana de detalle en la cual es necesario capturar la clave (maximo 3 digitos) y la descripcion o nombre de la moneda
 ¡¡¡Importante!!! Para colocar la fecha, es necesario capturar el dato de manera manual con formato fecha (dia/mes/año) y no buscarlo directamente en el calendario.
Los tipos de cambios se sacan de acuerdo al Diario Oficial de la Federacion o del Banco de Mexico.
Es necesario capturar la fecha, el tipo de cambio de compra y el tipo de cambio de venta.
Guarde haciendo clic en el botón de la paloma negra y agregue otro registro si asi lo requiere.
 ¡¡¡Importante!!! Este proceso se realiza solo si la moneda es diferente al dólar.
Una vez que se capturaron los diferentes tipos de cambio, ahora se debe ingresar a la pestaña de Factores de equivalencias y hacer clic en el boton +
 En la pestaña de Factor de Equivalencia, ingrese el ejercicio y en el campo de cada mes ingrese el dato del factor publicado por el Diario Oficial de la Federación, guarde el cambio con la paloma negra de la parte baja y después guarde con paloma verde.
 ¡¡¡Importante!!! La función de este dato es meramente fiscal, ya que primero realizara la conversión a dólar y posteriormente a moneda nacional, para la determinación de la ganancia o pérdida cambiaría.
Cuentas contables
Para dar de alta las cuentas contables en dólares o cualquier otra moneda, se debe ir al menú Principal > Cuentas > Catálogo o bien presionando Ctrl + C.
 Una vez desplegado el catálogo general de cuentas debe hace clic en el boton nuevo (hoja en blanco y el signo +) para crear una cuenta nueva o bien en el boton cambio, para editar una cuenta que ya sea tenga creada.
 Se pasara a la ventana de detalle en donde se debe señalar, en el campo de moneda, el tipo que se usara para esa cuenta. Guarde los cambios con paloma verde.
 ¡¡¡Importante!!! Una vez que se le asigno un tipo de moneda a la cuenta contable, ya no es posible quitarla, por lo que es importante poner mucha atencion en este proceso.
Registro de pólizas en moneda extranjera
Se pueden presentar tres casos para el registro de póliza en moneda extranjera:
1.- Cuando se tiene previamente capturado el Tipo de Cambio en el catálogo de Monedas (Menú Fiscal > Catálogos > Monedas).
2.-Cuando no se tiene el tipo de cambio en el catálogo de Monedas.
3.- Cuando se utilizaría un Tipo de cambio diferente al que se tiene en el catálogo de Monedas y sólo se utilizaría en ese movimiento o como alguna excepción.
1. Cuando se tiene previamente capturado el Tipo de Cambio:
Para este caso ingrese al Menú Principal > Registro. Hacer clic con el icono de alta para registrar la nueva póliza o F3
 En la partida de Bancos de Moneda Extranjera, en la columna de Cargo o Abono hacer clic con la tecla F5, le desplegará la ventana Conversión al tipo de cambio en la cual muestra los Tipos de Cambio capturados previamente en el catálogo, de acuerdo a la fecha que corresponda.
 Tiene un campo para colocar el importe de la moneda extranjera, una vez colocada la cantidad en moneda extranjera presione la tecla Enter y realizará la conversión a moneda nacional:
 En cuanto vea el importe en moneda nacional haga clic en la tecla F9 y se reflejará entonces la cantidad en la partida (cargo o abonos según sea el caso) y de esta manera guarde su póliza o continúe con el registro de esta.
 2.-Cuando no se tiene el tipo de cambio dado de alta en el catálogo de Monedas.
Ingrese al Menú Principal > Registro. Hacer clic con el icono de alta
para registrar la nueva póliza. Se posiciona en la partida del Banco en Moneda Extrajera en la columna del Cargo ó Abono según corresponda, haga clic con la tecla F5 y le mostrará la pantalla Conversión al Tipo de cambio, en este caso no le mostrará cifras en los tipos de cambio (esto es porque no tiene capturado el tipo de cambio de esa fecha en el catálogo) hay que colocar los Tipos de Cambio y hacer clic con la paloma verde.
 Se desplegará la pantalla ya con los tipos de cambio y con el campo para el importe en Moneda Extranjera.
Coloque el importe y presione Enter para que muestre el importe en moneda nacional.
 Haga clic con la tecla F9 y se reflejará el importe en la póliza, continúe con el registro de su póliza y guarde con la paloma verde.
 3.- Cuando se utilizaría un Tipo de cambio diferente al que se tiene en el catálogo de Monedas y sólo se utilizaría en ese movimiento o como alguna excepción.
En el caso que el tipo de cambio que vaya a manejar en su póliza sea diferente al que tiene ya capturado en Moneda Extranjera, no se recomienda modificar los tipos de cambio ya capturados, para esto el sistema cuenta con la opción de Tipo de Cambio Especial éste sólo se maneja dentro de la captura de la póliza.
Vaya al menú Principal-Registro y haga clic en Nueva
 En la partida de la cuenta contable del banco en moneda extranjera coloque el importe en moneda nacional en la columna de cargo o abono según el movimiento y dentro de la columna nombrada T.C. Especial coloque el tipo de cambio que manejará como excepción en este movimiento, termine de hacer su registro y guarde la póliza.
 Para visualizar el importe en moneda extranjera es necesario solicitar un auxiliar de la cuenta contable desde Reportes > Contables > Auxiliar > Auxiliar.
 Se seleccionara la divisa que quiere revisar, en el campo de Moneda que se encuentra en la parte baja de la ventana preparar Reporte Auxiliar y dar clic en paloma verde para que genere el reporte auxiliar de la cuenta.
  ¡¡¡Importante!! El auxiliar de mayor es el unico reporte que el sistema saca en moneda extranjera.
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