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Creación de empresa ¡¡¡Importante!!! Todas las empresas que se creen dentro de un mismo grupo compartirán la información de los productos. Revisar la captura de la información de su empresa ya que hay datos no modificables, los cuales puede identificar en este guía con las siglas (NM) significa no modificable. Una vez guardado sus datos no podrá borrar su empresa.
¡¡¡ Importante!!! Si va a realizar la importación de sus datos de una versión anterior al Administrador C2K usted deberá de apoyarse con la guía de ayuda denominada “importación de una empresa al Administrador C2K”.
Generales
RFC(NM): Colocar RFC de la empresa. CURP(NM): Si la empresa es una persona física se deberá capturar. Nombre: Colocar la razón social de la empresa. Régimen Fiscal: Inicialmente se crea la empresa sin este dato, una vez creada puede asignarlo. Lugar de expedición: Colocar el lugar de expedición de sus facturas. GLN: El GLN se utiliza para trabajar con el Comercio Electrónico y se utiliza en base a la necesidad de sus clientes (cuando lo requieran). Referencia: Este dato es opcional y se coloca algún dato con el que puede identificar su empresa. Confirmar cancelación de captura de documentos: Facilita el proceso de cancelación. Sucursales: Activar cuando se tienen más establecimientos a parte de la matriz. Multimoneda: Activar en caso de manejar una moneda diferente al peso mexicano. Dias para mensaje de respaldo: Se colocara el numero de dias en el que quiere que le avise de realizar un respaldo, en caso de no querer el recordatorio debe colocar 0. Dirección Capturar el domicilio fiscal que corresponda a la empresa.
Clientes - Proveedores Clientes.
Estructura de clave (NM): Permite capturar y agrupar sus registros de clientes por niveles. Validar niveles anteriores (NM): Verifica los niveles anteriores capturados en el campo de estructura de clave. Clave incremental: Se activa este box cuando deseamos que al dar de alta un nuevo cliente el sistema agregue el siguiente número de clave que corresponde. Para poder utilizarlo debe tener la clave estructura libre. Prefijo/Tamaño sufijo: Al activar el box de clave incremental debemos colocar un prefijo y el tamaño del sufijo que es como se creara la clave del cliente ejemplo: Proponer manejo de destinos: Permite capturar diferentes destinos para un mismo cliente, diferente a su domicilio fiscal. Desplegar límite de crédito: Solo muestra el límite de crédito que tiene el cliente al momento de capturar un movimiento de Facturación. Interés diario: Se indica el % de interés diario a calcular a los documentos vencidos de clientes. Permitir modificar: Permite modificar el interés diario individualmente por cada cliente. Comisiones por partida (NM): Permite asignar % de comisión por producto a un agente de ventas. Multicomisionistas (NM): Habilita el descuento de comisión entre diferentes agentes de venta. Comisiones en cascada (NM): Calcula el descuento de comisión entre múltiples comisionistas de manera secuencial. Proveedores
Estructura de clave (NM): Permite capturar y agrupar sus registros de proveedores por niveles. Validar niveles anteriores (NM): Verifica los niveles anteriores capturados en el campo de estructura de clave. Clave incremental: Se activa este box cuando deseamos que al dar de alta un nuevo cliente el sistema agregue el siguiente número de clave que corresponde. Para poder utilizarlo debe tener la clave estructura libre. Prefijo/Tamaño sufijo: Al activar el box de clave incremental debemos colocar un prefijo y el tamaño del sufijo que es como se creara la clave del cliente ejemplo:
Estructura de clave (NM): Permite capturar y agrupar sus registros de productos por niveles. Validar niveles anteriores (NM): Verifica los niveles anteriores capturados en el campo de estructura de clave. Tipo de costeo: Permite manejar diferentes tipos de costeo para evaluar su inventario. Permitir modificar: Permite asignar un tipo de costeo a cada producto. IVA (%TASA): Porcentaje de impuesto al valor agregado que gravaran sus productos de forma predeterminada. Capturar precios con IVA en partidas: Permite capturar los precios con IVA, su desglose y el precio unitario. IEPS: Impuesto Especial sobre Productos y Servicios. RET. IVA: Porcentaje de importe que aplica a todos los productos/servicios sin tomar en cuenta que en el catálogo de productos tengan asignado uno distinto. RET. ISR: Impuesto sobre la Renta Factor: Indicar el número de acuerdo a las retenciones del IVA. Multialmacen: Habilita el catálogo de almacenes y permite dar de alta dentro de una misma empresa una cantidad ilimitada de almacenes. ¡¡¡Importante!!! Una vez creada la empresa se da de alta el almacén. Saldos negativos: Permite realizar movimientos de salida de inventarios aun sin tener existencia a los productos. Validar fecha de caducidad en lotes: Verifica la fecha de caducidad del producto antes de su salida, si se trata de una fecha inferior a la actual detiene su salida. Devolución salida: Esta sección hace referencia a los efectos de recosteo. Asignar costo a la fecha: Activar en caso de manejar un costo en las devoluciones de acuerdo a la fecha. Asignar costo de la salida: Activar en caso de manejar un costo en las devoluciones.
Seleccionar el número de decimales a usar en su empresa. ¡¡¡Importante!!! Esta sección de decimales se considera un dato No modificable y modificable. Es decir, podrá aumentar los decimales, pero una vez guardado los cambios no podrá disminuir la cantidad de decimales. Permitir captura de decimales: Al elegir esta opción puede indicar el número de decimales que manejara en importes, cantidades, precios, costos y descuentos. Una vez que se indicó el número de decimales solo se puede aumentar hasta máximo 6 decimales.
Se muestra una lista de módulos en los cuales se deben de configurar los parámetros o funciones a utilizar en su empresa.
Módulo de facturación
Modificar datos de partidas al remisionar o facturar un pedido: al habilitar este box podremos modificar las partidas de las remisiones o pedidos que se facturen. Proponer comentarios del producto como observaciones de partidas: Al tener habilitado, si ingresamos información en el producto esa información aparecerá de manera predeterminada en la ventana de las observaciones por partida. Calcular importe para impuestos locales: Se activa cuando se trabaje con el complemento de impuestos locales. Calculo de descuentos: Te permite elegir de que forma el sistema debe realizar los cálculos de los descuentos aplicados al documento, existen 2 métodos: Acumulados (NM): El descuento que tenga especificado para el documento se suma con el descuento del producto y el resultado es lo que se multiplica por el precio del producto. En cascada (NM): El descuento del documento se aplica primero sobre el precio del producto, y al resultado se le aplica el descuento del producto. CFI egreso (anticipo). Estos campos se configuran únicamente cuando se requiere aplicar un documento de egreso, relacionado a un CFDI de anticipo. Tipo de documento: Se coloca el tipo de documento de egreso que se utilizara Serie: En caso de que nuestro documento maneje serie se deberá colocar para que el documento se genere con esa serie. Módulo de cuentas por cobrar Aplicar en línea documento de abono: Manda petición para aplicar el documento de Abono (cobro) al documento de Cargo (factura) de forma automática. Formato: Te permite seleccionar el formato de impresión para los complementos de pago tipo otro. Impresora: Se asigna la impresora que se utilizara para para la impresión del Recibo Electrónico de Pago. Alias: Campo que permite identificar al usuario quien publica el documento a través de la solución Buzón Virtual. Imprimir en línea: Al activar permite imprimir de manera inmediata el movimiento de pago generado. Publicar CFDI en línea: Permite enviar a publicar de manera inmediata al Buzón Virtual el movimiento de pago generado. Compras
Modificar datos de partidas al remisionar o facturar un pedido: Permite modificar la cantidad de productos solicitados por el comprador al remisionar o facturar un pedido. Utilizar lector de código de barras bidimensional: Se puede dar lectura al código bidimensional mediante una pistola lectora, y poder importar el XML. Importar CFDI/Margen en importes: Se define el importe como margen de diferencia al momento de realizar la importación de un XML dentro del módulo de Compras. Módulo de cuentas por pagar
Aplicar en línea documentos de abono: Manda petición para aplicar el documento de Abono (cobro) al documento de Cargo (factura) de forma automática.
Generales.
Tipo de Firmado: Existen 2 tipos de firmado que son: - Ensobretado: Se compone de 1 archivo con extensión .pfx que es la unión de los archivos .cer y .key de los CSD. Llave Privada: Se asigna el directorio de alojamiento del archivo. key de los CSD (Certificado de Sello Digital). Certificado: Se asigna el directorio de alojamiento del archivo .cer de los CSD (Certificado de Sello Digital). Versión CFDI: Indica la versión actual del schema. Password-llave privada: Permite asignar la contraseña de los CSD de manera permanente. El propósito es que ya no solicite la contraseña en cada movimiento de CFDI a generar. CFDI/ Recepción de pagos/ Retenciones e información de pagos. Timbrar CFDI en línea: Al activar la opción permite al sistema enviar a timbrar de forma inmediata nuestros Comprobantes Fiscales (CFDI), al término de la captura del documento. Cancelar CFDI a través del PAC: Si se activa, se podrán cancelar los Comprobantes Fiscales (CFDI) emitidos de forma directa, es decir la cancelación también se realizaría en los servidores del SAT. Validar CFDI contra el schema: Opción que permite realizar previamente una validación del Comprobante Fiscal contra los Schemas vigentes. Nombre del archivo: Permite agregar la sintaxis para que los archivo PDF de los CFDI’s generados se guarden con un nombre diferente. Mostrar saldo de timbres: Por cada timbrado realizado enviara un mensaje de los timbres disponibles. Mostrar saldo de publicaciones: Por cada publicación enviada, mostrara un mensaje de los timbres disponibles. Rutas
En esta sección se definirán los directorios de alojamiento de los archivos independientes que generara la aplicación. Por otro lado, permite agregar directorios adicionales para guardar la información. A. Si el sistema es monousuario: En la carpeta A2 se deberá crear una carpeta llamada empresas, dentro de esa carpeta crear una carpeta por cada una de sus empresas. B. Si el sistema es en red: Deberá crear una carpeta compartida llamada CATEMP y dentro de esa carpeta crear una carpeta por cada una de sus empresas. Después ingrese a la carpeta creada para la empresa y dentro de esta se deberá de crear 4 carpetas como se indica a continuación: CFDI Generados: Deberá crear una carpeta llamada CFDG, dentro de ella se guardan todos los XML generados. Te permite colocar 3 rutas alternas para guardar la información de los archivos. CFDI Impresos: Deberá crear una carpeta llamada CFDI, dentro de ella se guardan los XML en formato .pdf. Te permite colocar 3 rutas alternas para guardar la información de los archivos. Acuses: Deberá crear una carpeta llamada ACUSES, dentro de ella se guardan los acuses en formato .txt que han sido cancelados. CFDI Recibidos: Deberá crear una carpeta llamada CFDR, en ella se guardan todos los archivos recibidos en formato .xml.
¡¡¡Importante!!! Antes de continuar con la asignación del nombre al grupo, usted deberá de estar seguro de que su información es correcta después de aceptarla no podrá borrar la empresa.
El proceso de creación de grupo tardará unos minutos y una vez finalizado el proceso usted podrá comenzar a trabajar. ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
La clave del cliente quedaria A00001. 
