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Configuración para Contabilidad Electrónica En esta guía se muestran los cambios publicados por el SAT, la configuración necesarias para la Contabilidad Electrónica y la generación de los archivos XML del Catálogo de Cuentas, Balanza de Comprobación, Pólizas, Auxiliar de Folios y Auxiliar de Cuentas, así mismo la referencia de los XML a la póliza contable (ver tutorial) Captura de pólizas En la captura de los movimientos (pólizas) se realiza la configuración siguiente: Vaya al Menú Principal>Registro.
Le aparecerá la pantalla general de pólizas, para la creación de un nuevo registro haga clic en el icono de la hoja de color blanco (nuevo). Realice la captura de los datos del encabezado de la póliza y los movimientos dentro de sus partidas. Vaya a la columna Trans (Transacción), haga clic en la pestaña que aparece y mostrará los tipos de transacciones.
Al seleccionar el tipo de transacción, presione la tecla F5 y mostrará la pantalla para la configuración del movimiento. Tipo de transacción Cheque (H) En el caso que su transacción sea Cheque (H), se coloca el número de cheque, banco y número de cuenta origen del cheque.
NOTA: Los campos marcados con * son datos opcionales. Tipo de transacción Transferencia (T) En el caso que su transacción sea Transferencia (T), tendrá que colocar: El banco Origen, la Cuenta Origen, El Banco destino, y la cuenta del Banco o Destino.
Tipo de transacción Comprobante Nacional Otro (O) En el caso que su transacción sea Comprobante Nacional Otro (O), tendrá que colocar la Serie y Folio del comprobante.
Tipo de transacción Comprobante Nacional (C) Si su transacción es con Comprobante (C) se deberá colocar en este caso el UUID del comprobante a referenciar.
Existen varias formas para referenciar el Comprobante: Referenciar CFDI nuevo. Referenciar CDFI existente. Leer archivo XML. UUID’s capturados. ¡¡Importante!! Para la referencia de CFDI´S nuevos y existentes es necesario que tenga instalado el sistema de Documentos Digitales en su equipo e integrado con Contafiscal. Nota: en el caso de que aún no haya realizado el proceso de Integración de Contafiscal, entonces realice los siguientes pasos; Paso 1. Parámetros de la aplicación: Cierre su empresa e ingrese al botón CF2 que se encuentra del lado superior izquierdo de su sistema y seleccione la opción de Parámetros de la Aplicación.
En la siguiente ventana haga clic en el botón de DD: Para sistemas monousuario configure como se muestra a continuación:
Para sistemas en red, configure como se muestra en pantalla. Es importante que en el campo de “IP Servidor” coloque la IP o nombre de su equipo que funge como servidor:
A continuación haga clic en Verificar conexión. Deberá aparecer el mensaje de “Conexión Correcta
Paso 2. Parámetros de la empresa: Abra su empresa e ingrese nuevamente al botón CF2 y seleccione la opción de Parámetros de la Empresa.
En la siguiente ventana, en la parte media, haga clic en el botón DD-Intraweb. Active la casilla “Integración a Documentos Digitales”
Nota: En la pestaña Web, no debe de haber ningun dato capturado. Una vez realizado el proceso de integración con Documentos digitales, puede continuar con la referencia de los CFDI´s. Tipos de referencia Referenciar CFDI nuevo: Al seleccionar esta opción aparecerá la siguiente ventana en el cual nos indica la ruta en donde se encuentra almacenado nuestro XML en el equipo. Seleccione el XML y posteriormente haga clic en “Abrir”
El sistema de Documentos Digitales agregará el XML al repositorio y al mismo tiempo hará la referencia de este documento a la partida de la póliza. Haga clic en el botón de la paloma verde para guardar cambios.
Referenciar CFDI existente: Para este proceso, previamente usted en el Documentos Digitales deberá de seleccionar el CFDI al cual va a referenciar a la póliza.
Posteriormente dentro de Contafiscal haga clic en la opción “Referenciar CFDI existente”.
El sistema realizará la referencia del documento previamente seleccionado mostrando el UUID del CFDI. Haga clic en el botón de la paloma verde para guardar cambios.
Leer archivo XML: Para este proceso NO es necesario tener instalado el sistema de Documentos Digitales, solo se hara la lectura del documento pero Al seleccionar esta opción el sistema solicita la ruta en donde se encuentra almacenado el XML en nuestro equipo. Vaya a la ruta en donde almacena los XML’s, seleccione el XML a referenciar y haga clic en el botón Abrir.
Al hacer clic en abrir el sistema realizará la referencia del UUID dentro del campo CFDI. Guarde cambios con paloma verde.
UUID Capturados: Al Seleccionar esta opción aparecerá la siguiente ventana en donde se muestra el listado de los CFDI que han sido referenciados anteriormente en una partida o en una póliza.
Seleccione el CFDI que desea referenciar y haga clic en paloma verde. El sistema realizará la referencia del comprobante seleccionado.
Tipo de transacción Comprobante Extranjero (E) Si su transacción es Comprobante Extranjero (E), tendrá que colocar el Folio del comprobante y Tax ID.
Tipo de transacción Detalle (D) Si su tipo de transacción es Detalle (D), en la pantalla siguiente, deberá colocar el tipo de Transacción que la operación implica: Si es cheque, Transferencia, Comprobante Nacional, Comprobante Nacional Otro, Comprobante Extranjero u otro Método de Pago.
Le pedirá los datos a configurar según sea el tipo de Transacción que seleccione. Si implica uno o más tipos de Transacción, el registro se verá reflejado en la parte baja de esta pantalla. Guarde cada registro con el botón de la paloma negra en parte baja y después haga clic en el botón de la paloma verde.
Tipo de transacción Otro Método de Pago (P) Si su tipo de transacción es Otro Método de Pago (P), deberá colocar el RFC y Monto, y en la parte inferior, seleccionar el método de pago de la lista.
Ya guardada la configuración, se verá reflejada en la parte baja de la póliza.
Si dentro de una póliza necesita referenciar el mismo documento a diferentes partidas, genere primero la partida que no tiene referenciado el CFDI, después colóquese dentro de la columna de Trans. y pulse la tecla F6. Le mostrará un recuadro donde colocará el número de la partida de la cual desea referenciar el XML. Una vez que haya puesto el número de póliza, haga clic en OK. De esa manera podrá referenciar en automático los datos del archivo XML a la partida que indico.
También en una partida nueva se puede referenciar el o los últimos XMLs referenciados en la póliza, esto se realiza activando el box que se encuentra en la parte del encabezado de la póliza, que se llama “Asignar Ultimo(s) UUID(s)”. Posteriormente en la 1ra partida haga la referencia del CFDI.
Agregue la siguiente partida con su importe y haga clic en la paloma negra que se encuentra en la parte baja de la póliza. De esta manera colocará en automático los datos del (los) último (s) documento (s) relacionados en la póliza.
Generación de archivos XML para el SAT Antes de generar los archivos XML para él envió al SAT dentro del sistema Contafiscal, es necesario configurar la ruta donde se van a guardar estos archivos. Para esto haga clic en el botón CF2>Parámetros de la Empresa.
En la sección Generales, en la parte media de la pantalla encontrará una pestaña llamada Bitácora/XMLs SAT, y ahí el botón Ruta XMLs. Al hacer clic en el botón, le aparecerá el buscador de su equipo para que asigne la ruta donde desea guardar sus archivos XML generados por Contafiscal para el envío al SAT, quedando como se muestra en la imagen.
¡¡Importante!! La ruta puede asignarla en donde usted la requiera (como en el escritorio, documentos etc.) lo importante es que usted recuerde en donde se están almacenando sus Archivos. Catalogos SAT Es importante indicar en donde se encuentran los catálogos del Código Agrupador, Bancos SAT y Monedas SAT. Estos catálogos los puede Consultar en el menú Fiscal>SAT Si en algún momento requiere la impresión de estos catálogos para fines informativos, lo puede realizar desde este menú con el Botón de la impresora.
Asignación de código agrupador al catálogo de cuentas El código agrupador debe asignarse a todas las cuentas registradas en el catálogo (dato importante para la generación de XML-SAT). Para asignar el código agrupador a las cuentas Debe ir al menú Principal>Catálogo.
Se desplegará el catálogo general de cuentas, seleccione la cuenta a la que asignará el código agrupador y haga clic en el icono de cambio. En la siguiente pantalla, vaya al campo de Código agrupador y haga clic en el botón de la mano amarilla.
Le abrirá una pantalla con el código agrupador, usted deberá asignar el correspondiente a la cuenta. Haga clic en la paloma verde para guardar cambios.
Los niveles 1 serán para las cuentas de mayor y los niveles 2 se asignarán a las cuentas de segundo nivel en adelante. Podrá ver el código asignado a la cuenta en la columna Cod. Agrup.
Asignacion de codigo agrupador por segmentos Para la selección por segmento dará clic derecho en la cuenta principal y seleccionara la opción de Habilitar Multiselección y podrá desplazar con shift y flechas de dirección.
El sistema tiene la capacidad de asignar el Código Agrupador por un rango de cuentas sólo es necesario seleccionar las cuentas a las que se les va asignar el mismo Código Agrupador desde el Catálogo de Cuentas. Una vez seleccionadas se presiona el botón que se localiza en la parte derecha de la ventana “Parámetros Fiscales”.
En la pantalla que muestra el sistema, se despliega el catálogo de Códigos Agrupadores haciendo clic en el icono de la mano de color amarilla ahí debe seleccionar el Código Agrupador correspondiente y hacer clic en paloma verde.
Si el dato que se seleccionó es el correcto haga clic en si espere un momento hasta que se termine de asignar el Código a las cuentas (el proceso tardará según el número de cuentas que se han seleccionado).
Así podrá verificar el resultado de la asignación de código agrupador que el sistema realizo por medio de una selección de varias cuentas.
Asignación de bancos SAT a catalogo cuentas La asignación del banco SAT se realiza en la misma pantalla donde asigno el código agrupador a las cuentas, Principal>Cuentas. Seleccione la cuenta a la que asignara el banco SAT y haga clic en icono de cambio.
En la pantalla de cambio cuenta, haga clic en el campo Banco SAT. Mostrará el listado de bancos publicados por el SAT, seleccione el que asignará a la cuenta y haga clic en la paloma verde para guardar la selección.
Regresará a la pantalla de cambio cuenta y en la casilla de No. Cuenta ingresará el número de cuenta del banco, Haga clic en la paloma verde para guardar los cambios. Generación de XML del Catálogo de Cuentas Para la generación de los Archivos XML del Catálogo de Cuentas, abra su empresa y posteriormente vaya al menú Principal>Catálogo.
Ya dentro de la pantalla del Catálogo General de Cuentas, haga clic sobre el icono de la impresora que se encuentra del lado derecho. Le desplegará la pantalla “Catálogo de Cuentas” ahí active el box que dice “Archivo”, y en la parte baja de la pantalla aparecerán el apartado de Opciones Seleccione la que indica “Generar XML para el SAT” y de clic en la paloma verde.
En la pantalla le aparecerá una ventana con el siguiente mensaje: “Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo?” Si desea abrirlo, haga clic en “Si”.
Le abrirá una ventana del explorador de internet en donde le mostrará el Catálogo de Cuentas en formato XML.
Generación de XML de Balanza de Comprobación Para generar el Archivo XML de Balanza de Comprobación, debe ir al menú Reportes > Balanza.
En la pantalla para preparar el reporte, deberá activar el box Archivo, y en la opción de la parte baja, seleccione Generar XML para el SAT. Aparecerá un menú con 2 opciones: N-Normal y C-Complementaria. Deberá elegir N-Normal, si es el primer archivo que genera para enviar al SAT.
Deberá elegir C-Complementaria, cuando haya enviado anteriormente un archivo XML de la balanza, y posteriormente haya hecho modificaciones a la balanza. Deberá de colocar en Fecha de modificación la fecha de la última modificación en póliza.
Al dar clic sobre la paloma verde, le mostrará una pantalla indicando que el archivo fue generado y si desea abrirlo. Haga clic en Si para abrir el archivo con el navegador de internet. ¡¡¡Importante!!! Considere el explorador que use para abrir el archivo generado ya que puede cambiar la visualización.
Generación de XML de las Pólizas Para generar el archivo XML de las pólizas, debe ir al menú Principal>Registro.
Seleccione las pólizas que conformarán el archivo XML, para este proceso primero haga clic derecho en alguna parte de la ventana y posteriormente seleccione la opción “Seleccionar Todas” ó CTRL+S.
Una vez seleccionadas todas las pólizas, haga clic en el botón llamado “SAT” que se encuentra del lado derecho de la pantalla en la parte baja, le mostrará dos opciones, seleccione la primera opción “Archivo de Pólizas para el SAT”.
Aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: ¿Generar Archivo de Pólizas XML para SAT? Seleccione Si.
Le mostrará una segunda ventana en donde deberá seleccionar el Tipo de Solicitud e ingresar No. De Orden y No. Tramite. (Estos Datos Serán Proporcionados Por El SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el BOX de Generar Sello Digital. Una vez que haya capturado los datos requeridos, haga clic en la paloma verde. Mostrará una ventana con el siguiente mensaje: Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
Generación de XML Aux. de Folios Para generar el archivo XML Aux. de Folios, debe ir al menú Principal>Registro.
Seleccione las pólizas que conformarán el archivo XML, para este proceso primero haga clic derecho en alguna parte de la ventana y posteriormente seleccione la opción “Seleccionar Todas” ó CTRL+S.
Una vez seleccionadas todas las pólizas, haga clic en el botón llamado “SAT” que se encuentra del lado derecho de la pantalla en la parte baja, le mostrará dos opciones, seleccione la segunda opción “Auxiliar de Folios para el SAT”.
Aparecerá una pantalla con el siguiente mensaje: ¿Generar archivo Auxiliar de Folios XML para SAT? Seleccione Sí.
Le mostrará una segunda ventana en donde deberá seleccionar el Tipo de Solicitud e ingresar No. De Orden y No. Tramite. (Estos Datos Serán Proporcionados Por El SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el BOX de Generar Sello Digital. Mostrará una ventana con el siguiente mensaje: Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
Generación de XML Auxiliar de Cuentas Para generar el archivo XML de Auxiliar de Cuentas de Nivel Mayor y/o de la subcuenta de primer nivel para el SAT, debe ir al menú Reportes >Auxiliar >Auxiliar.
Le abrirá la ventana para preparar el Reporte Auxiliar, seleccione el box Archivo y posteriormente el box Generar XML para SAT, que se encuentra en la parte baja de esa pantalla y haga clic en la paloma verde.
Le mostrará una segunda ventana en donde deberá seleccionar el Tipo de Solicitud e ingresar No. De Orden y No. Tramite. (Estos Datos Serán Proporcionados Por El SAT).
¡¡Importante!! No es requerido activar el BOX de Generar Sello Digital. Mostrará una ventana con el siguiente mensaje: Archivo Generado, ¿Desea Abrirlo? Haga clic en Si, para abrirlo con el navegador de Internet.
Una vez realizados los procesos anteriores mencionados, verifique en la carpeta que indico en parámetros de las empresas que sus archivos se hayan generado. El sistema de Contafiscal genera 2 archivos por cada XML, uno con extensión .zip (comprimido) y otro con extensión XML. ¡¡Importante!! El archivo que se valida en el SAT es el .ZIP (comprimido). DE ESTA MANERA ESTARÁ CUMPLIENDO CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS POR EL SAT. Nota: Puede complementar la información con los tutoriales de la guía 674 Cursos, dando clic en el tema Curso Contabilidad Electrónica, de clic aquí para abrir la guía ¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 5588722795 y 96. E-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
