001033 AD_Complemento de pago, tipo Documento (Recibo Electrónico de Pago, versión 2.0)

AD_Complemento de pago, tipo Documento (Recibo Electrónico de Pago, versión 2.0) AD_Complemento de pago, tipo Documento (Recibo Electrónico de Pago, versión 2.0)


Complemento de pago, tipo Documento (Recibo Electrónico de Pago, versión 2.0)



¡¡¡Importante!!! 


  • Un CFDI de ingreso en versión 4.0, el complemento de pago que se genere será en la versión 2.0.


¡¡¡ Importante !!! Este tipo de aplicación se utiliza cuando el cliente paga en un solo movimiento bancario varios CFDI’s de ingreso (facturas). 


La generación del Recibo Electrónico de Pago (REP) es exclusiva del módulo de Cuentas por Cobrar. 


Para la emisión de este complemento es necesario contar con CFDI’s generados dentro del módulo de Facturación. La finalidad es tener documentos disponibles en el módulo de Cuentas por Cobrar.


La emisión del Recibo Electrónico de Pago (REP) consta de cuatro procesos:


  • Configuración de Parámetros de la Empresa.

  • Configuración del tipo de documento.

  • Generación del documento y aplicación.

  • Timbrado de la aplicación (certificación del PAC) 


La generación del Complemento de pago solo aplica cuando un documento de Ingreso (factura) maneja en la sección de Forma de Pago la clave 99 – Por definir y adicionalmente dentro del apartado Método de Pago aparezca seleccionado la clave PPD – Pago en parcialidades o diferido. 



¡¡¡ Importante !!! Es recomendable que su sistema Administrador C2K, este actualizado a la versión 5.7, numero de control 230801 o superior. 


Consultar la guía 000879 AD_Actualización de número de control o versión  link https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000879.html


o la guía AW50_Descarga del instalador para el sistema Administrador C2K,link https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000979.html



Configuración de Parámetros de la Empresa 


Es necesario activar el campo para poder aplicar un cobro a diferentes Comprobantes Fiscales tratándose de la misma razón social de nuestro cliente. 


  1. Ingresar al menú Archivo – Parámetros de la Empresa – Configuración – Cuentas por Cobrar. Se deberá activar la opción Aplicar en línea documentos de abono. 


  1. Una vez activo deberá de guardar pulsando el botón Aceptar que se encuentra de lado derecho.



Configuración del Tipo de Documento


Para poder efectuar el timbrado (CFDI) del Recibo Electrónico de Pago (REP), es necesario que el documento se configure de manera correcta. 


¡¡¡ Importante !!! 

Los documentos que anteriormente se utilizaban para aplicar los cobros ya no son aptos para esta nueva modalidad por lo que deberá crear nuevos documentos. 


  1. Ingresar al menú Catálogos – Principales – Tipos de Documento 



  1. Desplegará la relación de documentos que ya se encuentra registrados en nuestra empresa. 


  1. Para iniciar pulsar la opción de Nuevo y configurar la pestaña General capturando la siguiente información. 


  • Clave: campo alfanumérico disponible solo para 4 caracteres. Se utiliza para poder identificar el documento dentro de la empresa. 


  • Nombre: sección donde se captura el nombre del documento a utilizar. 


  • Formato: asignación de la plantilla de impresión que permitirá visualizar el archivo PDF del Comprobante de recepción de pago. Agregar el formato CFDI40-CPLPagos.rtm el directorio de alojamiento se encuentra en C:\Program Files (x86)\C2K_CS\Administrador\Formatos.


¡¡¡ Importante !!! El formato CFDI40-CPLPagos.rtm es un formato estándar default del sistema.


  • Impresora: elegir la impresora predeterminada. 


  • No. de copias: cantidad de impresiones a obtener.


  • Nivel: deberá estar clasificado como nivel D.


  • Maneja serie: si se desea utilizar deberá de activar (no confundir con serie fiscal ya que este tipo de definición ya no se utiliza). 


  • Propietario: deberá estar seleccionado siempre como Cliente. 


  • Tipo: elegir la opción CFDI.


  • Tipo de documento fiscal: puede estar marcado como Otro. 


  • Módulos: solo deberá estar activo la opción de Cuentas por cobrar. 



  1. Una vez configurada la primera pestaña es necesario trasladarse a la segunda pestaña Detalle. 


  • Afecta saldos: al ser un documento de uso exclusivo del módulo de Cuentas por Cobrar, esta opción deberá aparecer marcada como No. 


  • Naturaleza: deberá seleccionar siempre Abono.


  • Afecta a: activar CxC.


  • Documento de bancos: considerar su activación para que a futuro permita integrar con el sistema de Bancos.


  • Forma de pago: elegir lo conveniente según el catálogo de formas de pago del SAT. 


¡¡¡ Importante !!! La forma de pago deberá de ser homologada con el nombre de tipo de documento. 



  • Una vez concluida la configuración del tipo de documento para guardar solo pulsar la opción Aceptar. 


¡¡¡ Importante !!! Las pestañas de Integración contable / Integración bancos podrán ser configuradas posteriormente tomando en consideración la configuración de sus anteriores documentos siempre y cuando se encuentren integradas con los sistemas de Contafiscal C2K y Bancos C2K. 


Generación de documento y aplicación


  1. Para realizar este movimiento es necesario ingresar al módulo de Cuentas por Cobrar. (pulsar sobre el icono del símbolo de pesos en color verde). 



  1. Para iniciar con la captura del documento pulsar en la opción Nuevo. 



  1. Mostrará la ventana que permitirá capturar el detalle del movimiento. 


  • Tipo de documento: Clave y nombre del documento a generar. 


  • Serie/Número: Indicar Serie del documento y de manera automática aparece el consecutivo del documento. 


  • Fecha: Se debe capturar la fecha en la cual se recibe el cobro del cliente. 


  • Hora: Este dato es opcional, es decir si se requiere colocar la hora de pago se podrá indicar, formato de 24 hrs. 


  • Cliente: Se asigna el cliente a quien se realizó el cobro. 


  • Banco: Dato requerido para completar la operación de la aplicación. Deberá de seleccionar el banco donde recibió la transacción. 


  • Importe total: Se captura el valor total de la transacción. 


¡¡¡ Importante !!! El registro del banco no aparecerá en el Recibo Electrónico de Pago ya que no es un dato requerido para este complemento. 


  • Una vez capturado el documento de cobro, pulsar la opción Aceptar para continuar. 



  1. Inmediatamente mostrará un Listado de cuentas por cobrar (solo aparecerán los documentos pendientes de cobro), y deberá de seleccionar el comprobante a cobrar y pulsar la opción de Aceptar.



¡¡¡ Importante !!! 


El listado solo mostrara documentos de cargo del cliente a cuál se le genero el documento de Abono. 


  1. Deberá de seleccionar la cantidad de documentos de Cargo que logre cubrir con el importe del documento de Abono. La asignación del documento debe de ser uno a uno. 


  1. Se procederá a capturar el Alta de aplicaciones (cobros). 


  • Tipo: Opción deshabilitada que marca.


  • Documento: Opción deshabilitada que marca la clave y el consecutivo del documento de abono.


  • Referencia: Dato opcional. Permite agregar alguna referencia del pago como: número de factura, numero de cheque, numero de transacción, etc. 


  • Forma de Pago: Deberá elegir la Forma de Pago con la que realizo la operación su cliente, tomando como base el catálogo de Formas de Pago del SAT. 


  • Fecha: Deberá de respectar la fecha que propone. 


¡¡¡ Importante !!! 

Propone el valor total del documento de ingreso (factura). 



  1. Si el documento de abono es mayor en importe, deberá de seleccionar nuevamente un documento de cargo, este proceso lo deberá de realizar cuentas veces sea necesario.



  1. El sistema propone la captura de un siguiente documento o en su defecto pulsar la opción de Cancelar para continuar. 



Timbrado de la aplicación (Certificación con el PAC) 


  1. Para realizar el proceso es necesario seleccionar el documento dentro de la relación de movimientos del módulo de Cuentas por Cobrar, para posteriormente pulsar la opción de Timbrar.



  1. Solicitará la contraseña de la llave privada de los CSD para poder procesar (es la misma que utiliza para generar sus CFDI’s desde el módulo de facturación). Una vez agregada pulsar paloma verde para comenzar la transición. 



  1. El comprobante aparece en color verde y en la columna UUID aparece dato correspondiente.


  1. Para visualizar el archivo XML se selecciona el pago y de da clic en la punta flecha del botón Timbrar y le despliega un menú sonde debe dar clic en la opción ver XML.


  1. Para visualizar el archivo PDF, se selecciona el pago y se da clic en al botón Ver PDF que se encuentra del lado derecho.



Ejemplo de XML:



Ejemplo de PDF:

DF:

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