001037 AD_Reporte integración de documentos

Reporte integración de documentos

Este reporte muestra los documentos que componen/integran el saldo de nuestro cliente, con más detalle.

El modo de ingreso al reporte es abrir nuestra empresa, ir a la pestaña REPORTES, Cuentas por cobrar, opción Integración de documentos.

Al ingresar al reporte, nos muestra la pantalla para su emisión la cual se divide en 3 partes: Salida del reporte, Encabezado y Pestañas Generales y Otros.

Salida del reporte: es la forma en la cual permite emitir el reporte: Pantalla, nos muestra el reporte directamente desde el sistema, además, nos permite enviar el reporte a un archivo en Excel y PDF, o enviar a imprimir directamente.

Encabezado: Podemos ingresar un Título y Subtítulo con el cual se estará emitiendo el reporte, el sistema por default nos deja el titulo de Integración de documentos.

Dentro del encabezado existe la opción de poder editar la fuente de nuestro reporte, con el fin de que al momento de emitirlo se pueda visualizar de una forma diferente.

¡¡¡ Importante !!! La edición de la fuente no se podrá visualizar en Excel.

Se puede indicar una diferente fuente, estilo, tamaño, efectos y alfabeto.

En la ventana se muestra un ejemplo de cómo se verá en el reporte.

Pestaña Generales: En esta pestaña podemos configurar los diferentes filtros para la emisión del reporte, como son la Naturaleza, Fecha, Clientes, Depatamentos, Documentos, ejemplo:

Naturaleza: Si deseamos generar nuestro reporte con nuestros movimientos de Cargo y Abono, seleccionamos Ambos, en caso contrario especificamos que movimientos requerimos en nuestro reporte.

Fecha: en este campo configuramos las fechas de las cual requerimos emitir nuestro reporte, se tiene tres opciones:

Todas: Emitirá el reporte desde el primer movimiento de nuestra empresa hasta el último.

Este ejercicio: Solo emitirá el reporte del ejercicio en curso.

Rango: Se emite el reporte de acuerdo a la Fecha de inicio y Fecha final, que se indique, esto puede ser por mes, por semana o por día. 

Fecha de: Los documentos cuentan con 2 fechas, su fecha Captura y su fecha de Timbrado, el sistema por default nos maneja la fecha de captura que es la recomendable, pero podemos realizar el cambio a timbrado en caso de requerirlo.

Cliente y Departamentos: En estos campos configuramos el filtro a utilizar de nuestro catálogo de clientes y departamentos para emitir nuestro reporte

Todos: Emitirá el reporte con todos los clientes que se encuentren registrados en nuestro catálogo de clientes y departamentos.
Rango: Se emite el reporte con ciertos clientes o departamentos en específico, para esto debemos de colocar en el campo de Inicial la clave del cliente o departamento con el cual empezará a emitir el reporte colocando en el campo Final, la clave del cliente o departamento con el cual va a terminar la emisión del reporte.
Personalizado: Se puede configura la clave de un producto o productos con los cuales siempre se quiera emitir el reporte.

Documentos: Nos permite seleccionar que tipos de documentos necesitamos nos muestre al emitir el reporte, de lo contrario el sistema por default selecciona todos los documentos.

PESTAÑA OTROS: En esta pestaña podemos configurar, las opciones adicionales para la emisión del reporte, como es el agregar los documentos cancelados, saldados y las aplicaciones.

Sombreado entre renglones: Esta opción, nos mostrara dentro de nuestro reporte un renglón en gris y uno en blanco, esto facilitara la visualización de los movimientos. Ejemplo:

Documentos cancelados: Esta opción, agregara a la emisión el reporte los documentos que ya se encuentren cancelados, mostrándolas con una X en rojo. Ejemplo:

Documentos saldados: Esta opción agregara los documentos que ya se encuentren en cero, es decir, ya no se tenga adeudo.

Incluir aplicaciones: Esta opción nos mostrara el registro de los pagos que lleven registrados cada movimiento.

Usar campo nombre: Este campo hace referencia al nombre que nos mostrará de cada uno de los clientes, es decir, dentro de nuestro catálogo de clientes, al darlos de alta tenemos dos opciones, para registrar nuestros clientes, uno por Razón Social y otra por Nombre, estas opciones son utilizadas cuando se maneja un nombre comercial. Ejemplo: mi razón social es Suajes Vitales del Horizonte, S.A de C.V, comercialmente Control 2000.

Al activar este campo le estamos indicando que para la emisión del reporte se tomara en cuenta el campo NOMBRE para la identificación de nuestro cliente.

Ejemplo:

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