|
Complemento de pago con datos de SPEI ¡¡¡Importante!!! El contribuyente deberá tener su archivo de transacciones.xml generado desde su banco, o directamente del Banco de México por la transacción realizada con SPEI. Si tiene dudas en como configurar y generar el complemento de pago de tipo Otro y tipo documento puede consultar nuestras guías de ayuda. No. 971 - A_Configuración de pago de tipo otro https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/000971.html No. 1033 - A_Configuración de pago tipo documento https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/001033.html Seleccione la opción para dirigirse de forma automática al proceso de generación del Complemento de Pagos según corresponda: Complemento de pago tipo Otro La generación del Recibo electrónico de Pago de tipo Otro, sirve para generar un complemento de pago que se aplique a una sola factura, esto se entiende como un complemento que pague una sola factura. Complemento de pago tipo Documento La generación del Recibo electrónico de Pago de tipo Documento, sirve para generar un complemento de pago que pueda ser aplicado a más de una factura, esto se entiende como un complemento que pague varias facturas, siempre y cuando sean del mismo cliente. Recibo Electrónico de Pago tipo Otro con datos de SPEI Se debe tener creada la provisión del documento (Documento de ingreso), seguido de esto ingresaremos al módulo de cuentas por cobrar y buscaremos nuestra factura, la seleccionamos y damos clic en el botón “Editar”.
Aparecerá la información de nuestra factura, el siguiente proceso es realizar la aplicación de cobro, para ello daremos clic al botón “Nuevo”, que se encuentra en la sección de Aplicaciones.
Y hacemos nuestra aplicación de tipo otro, debemos asignar la información de la pestaña “General”, de la aplicación de cobro, para agregar los datos de SPEI presionaremos el botón “Datos SPEI”. El botón “Limpiar” nos ayudará a limpiar el registro de los datos de SPEI que se hayan asignado de manera errónea.
Aparecerá la ventana “Datos de SPEI”, en donde podemos asignar los datos de forma manual, o podemos adjuntar nuestro archivo de transacciones.xml de SPEI para que agregue la información de manera automática, para asignar nuestro archivo daremos clic al botón “Leer archivo”.
Se mostrará una ventana de búsqueda para localizar la ruta en nuestro equipo donde tenemos almacenado el archivo de transacción de SPEI, lo seleccionamos y damos clic al botón “Aceptar”, y la información se asignará de manera automática.
Una vez asignada la información de los datos de SPEI, concluiremos dando clic al botón “Aceptar”.
Datos de la transacción: Podemos adjuntar los datos del banco destino y origen. Cuenta bancaria destino: (nuestro banco) Banco Origen: Seleccionamos del catálogo de bancos el banco del cliente Cuenta bancaria origen: cuenta bancaria del banco del cliente. Finalmente damos clic al botón de “Aceptar” para realizar el timbrado de nuestra aplicación.
Nota: Si tenemos configurado nuestro sistema para realizar el timbrado en línea de la Recepción de pagos, el sistema en automático solicitará el password. Asignamos nuestra contraseña de timbrado.
Y al finalizar el proceso de timbrado, nos aparecerá nuestra aplicación en color verde.
Para visualizar nuestro “PDF y XML”, nos dirigiremos al menú aplicaciones cobros, ubicado dentro de Menú Principal, Cuentas por Cobrar, aplicaciones Cobros.
Seleccionamos nuestra aplicación, se mostrará sombreada la fila en color azul y en la parte derecha en la barra de botones damos clic en “Timbrar (donde también se puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago.
La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con SPEI se mostrará de la siguiente forma.
La representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con SPEI se mostrará de la siguiente forma.
Recibo electrónico de pago tipo Documento con datos de SPEI ¡¡¡Importante!!! El contribuyente deberá tener su archivo de transacciones.xml generado desde su banco, o directamente del Banco de México por la transacción realizada con SPEI. Se deben tener creadas la o las provisiones de los documentos (Documentos de ingreso), seguido de esto ingresaremos al módulo de cuentas por cobrar, dando clic en el botón “Nuevo”.
Aparecerá la ventana para capturar un nuevo documento donde indicaremos nuestro tipo de documento que utilizamos para el complemento de pago, es importante mencionar que el campo fecha es para indicar la fecha de pago del documento, después debemos indicar el Banco (Banco propio), y el importe total del valor del movimiento bancario.
Para asignar los datos de SPEI ingresaremos a la pestaña “Detalle”, donde encontraremos los datos para la transacción. Datos de la transacción: Podemos adjuntar los datos del banco destino y origen. Cuenta bancaria destino: (nuestro banco) Banco Origen: Seleccionamos del catálogo de bancos el banco del cliente. Cuenta bancaria origen: cuenta bancaria del banco del cliente.
Después de haber capturado nuestros datos generales, capturaremos los, “Datos de SPEI”, en donde podemos asignar los datos de forma manual, o podemos adjuntar nuestro archivo de transacciones.xml de SPEI para que agregue la información de manera automática, para asignar nuestro archivo daremos clic al botón “Leer archivo”.
Se mostrará una ventana de búsqueda para Localizar la ruta en nuestro equipo donde tenemos almacenado el archivo de transacción de SPEI, lo seleccionamos y damos clic al botón “Aceptar”, y la información se asignará de manera automática.
Una vez asignada la información de los datos de SPEI, concluiremos dando clic al botón “Aceptar”.
De esta forma se puede visualizar la ventana del alta de documentos de cuentas por cobrar con la información que hemos ingresado hasta el momento.
A continuación, nos mostrará el listado de facturas pendientes por cobrar que tiene el cliente, para ello seleccionaremos la factura para aplicar el documento del complemento de pago y daremos clic al botón “Aceptar”, repetir este proceso hasta que el documento se quede sin saldo por aplicar.
Aparecerá la ventana de aplicaciones donde asignaremos nuestra referencia del pago y finalizamos dando clic al botón “Aceptar”.
Se debe repetir este proceso hasta que el documento quede sin saldo por aplicar. Nota: Si tenemos configurado nuestro sistema para realizar el timbrado en línea de la Recepción de pagos, el sistema en automático solicitará el password. Asignamos nuestra contraseña de timbrado.
Y al finalizar el proceso de timbrado, nos aparecerá nuestra aplicación en color verde en el listado de los documentos del módulo de cuentas por cobrar. En la parte derecha tenemos nuestros botones de “Timbrar (donde también se puede ver el XML), Ver PDF y Enviar por Email los archivos PDF Y XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago.
La representación en PDF de nuestro Recibo Electrónico de Pago con SPEI se mostrará de la siguiente forma.
La representación en XML de nuestro Recibo Electrónico de Pago con SPEI se mostrará de la siguiente forma.
¡Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: 55 8872 2795 y (96) e-mail: [email protected] Estrategia Empresarial S.A. de C.V. |
