 Término del Ejercicio y Traspaso de Saldos.
Antes de realizar este proceso es importante generar un respaldo de su información.
Generar Póliza de Término.
Para generar la póliza de término de ejercicio tiene que ir a la pestaña Contable, en el apartado Pólizas y dar clic en la opción término.
 Le va a mostrar la siguiente ventana, a continuación, indique el tipo de póliza, así como la contra cuenta. Ejercicio: Año donde se está realizando el término del ejercicio.
 Mes: El sistema genera la póliza de término siempre en el mes de diciembre ya que lo tiene asignado de forma automática y es un dato no modificable.
Tipo de Póliza: Se asigna el tipo de póliza.
Numero: Este número el sistema lo asigna de manera automática, y es un dato modificable.
Día: Día en que se está realizando la póliza de termino.
Descripción: Se coloca la descripción de la póliza.
Contra Cuenta: Se coloca la cuenta de resultados.
¡¡¡Importante!!! realizar la póliza de término para que las cuentas de gastos se cancelen. No quiere decir que se está cerrando definitivamente el ejercicio, ya que esta póliza se podrá eliminar las veces que sea necesario para realizar ajustes del ejercicio anterior.
Nota: Es importante señalar que, una vez realizada la póliza de término para poder sacar el reporte de resultados, es necesario eliminar la póliza de cierre.
Crear el nuevo ejercicio.
Para generar el nuevo ejercicio en la versión Cliente Servidor de Contafiscal es necesario estar dentro de nuestro ejercicio que realizaremos el cierre. Estando ahí vamos a ir a la pestaña Contable, después en el apartado Término y finalmente damos clic en el botón Ejercicio.
 Al dar clic el sistema realizará el proceso automáticamente mostrando la ventana que está en proceso.
 Después de realizar el proceso de cierre de ejercicio dependiendo de la información que tenga tardará y le mandará el siguiente mensaje.
 Después de que le muestre el mensaje verifique que el ejercicio está creado, para ello vaya al menú Archivo, abrir empresa. Seleccione el ejercicio y de clic en paloma verde, con esto ya se encontrará en su nuevo ejercicio.
 Al momento de crear el siguiente ejercicio, el sistema hizo traspaso de saldos, por lo que es importante mencionar que esta opción se utiliza cuando se han hecho ajustes y se requiere que estos ajustes se vean reflejados en el ejercicio siguiente como se muestra a continuación:
Traspaso de Saldos:
Para hacer el traspaso de saldos se recomienda hacer lo siguiente:
1. Eliminar la póliza de cierre.
2. Hacer ajustes.
3. Volver hacer la póliza de cierre.
Para realizar el traspaso de saldos al nuevo ejercicio en la versión Cliente Servidor de Contafiscal es necesario estar dentro de nuestro ejercicio que realizamos el cierre. Estando ahí vamos a ir a la pestaña Contable, después en el apartado Término y finalmente damos clic en el botón Ejercicio.
 En la siguiente ventana, habilite la casilla de “Traspasar a otra empresa registrada” y a continuación haga clic en el botón de la paloma verde para seleccionar el ejercicio al cuál vamos a traspasar los saldos.
 En la siguiente ventana seleccione el ejercicio de la empresa correspondiente y de clic en paloma verde.
 Le va a mostrar otra ventana de confirmación de los datos, indique sí para continuar, de lo contrario de clic en no si no está seguro de haber seleccionado el ejercicio correcto.
 Aparecerá el siguiente mensaje, haga clic en el botón “Si” en el caso que quiera que se inserten las nuevas cuentas al catálogo de lo contrario presione el botón “No”.
 El sistema comenzará a traspasar los saldos.
 Al terminar le mandará el siguiente mensaje. El proceso de traspaso de saldos lo podrá realizar las veces que lo requiera.
 Cuenta de Diferencias tiene saldo.
Causas
Cuando se hace el proceso de “Término de Ejercicio o “Traspaso de Saldos” y le aparece esta ventana es porque tiene una cuenta de diferencias en los parámetros de la empresa.
 Para solventar el mensaje es necesario realizar lo siguiente: IR al menú CF2 en la opción Parámetros Empresa.
 Una vez en la ventana de Parámetros vaya a la pestaña Cuentas. Al hacer clic en la pestaña “Cuentas” aparecerá el campo mostrando la Cuenta de Diferencias. Esa cuenta apúntela, bórrela solo de este campo y haga clic en la palomita verde.
 Ya que se borró la Cuenta de Diferencias, usted puede hacer el procedimiento “Término Ejercicio” y ya no le aparecerá el mensaje de “La cuenta de Diferencias tiene Saldos”.
¡¡¡Importante!!!
Es necesario verificar que la Cuenta de Diferencias que borro desde Parámetros de la Empresa no tenga saldo, en caso contrario deberá conciliar esta cuenta hasta saldarla para borrarla del catálogo de cuentas definitivamente, de lo contrario esa diferencia podría afectar los Resultados del Ejercicio.
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Estrategia Empresarial S.A. de C.V.
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