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MANEJO DE APLICACIONES A DOCUMENTOS Se ha agregado una nueva modalidad en el sistema Documentos Digitales (DD), se trata de la Aplicación de documentos, es una herramienta que te ayudara a llevar el control de tus cuentas por Pagar y de tus cuentas por Cobrar, con la ventaja que el sistema lo haga de manera automática conforme se vayan agregando los archivos XML al sistema, tomando en consideración el método de pago. Módulo adicional de Captura de aplicaciones. Este acceso nos permite un fácil y rápido registro (cobros y pagos) a documentos de CFDI de ingreso. Seleccionamos la empresa y damos clic en el botón aceptar.
Nos abrirá el menú de Documentos digitales y seleccionamos "Nueva" en el apartado "Aplicaciones”. (Esta opción aparece a partir del NC 230927).
Abrirá la siguiente ventana, donde primero se seleccionará el comprobante
Buscaremos el XML (Emitido o Recibido) y los filtros (Año y Mes), y aparecerán los CFDIs, seleccionamos al que se le va a realizar la aplicación y damos en Aceptar.
Nos desplegara otra ventana en donde visualizaremos el comprobante seleccionado e ingresamos los filtros (Método de pago, fecha de pago, fecha de aplicación, Forma de pago, y el importe a aplicar.) y damos en guardar. !!!! Importante ¡¡¡¡: Ningún campo mencionado antes debe quedar vacío ya que el sistema no permite hacer la aplicación si algún campo está vacío.
Para visualizar la aplicación nos vamos al apartado en el cual indicamos (Emitidos o Recibidos) ingresamos los filtros y posteriormente visualizaremos el importe aplicado.
Nota: Este proceso se realiza por XML, no se puede hacer de manera masiva. PROCESO PARA CONSULTAR LA APLICACIÓN A DOCUMENTOS. Paso 1 Lo primero que se tiene que hacer es un filtro.
Paso 2. Cuando se abra el listado de los XML a consultar se selecciona el documento y se hace clic en el icono Visualizar o se hace doble clic con el puntero del mouse sobre el documento que se quiere consultar.
Se abre la siguiente ventana:
Esta ventana está dividida en cuatro partes:
Lo importante de este cuadro son los conceptos Importe Aplicado y Saldo por Cobrar ya que en base al método de pago estos montos se estarán moviendo.
De acuerdo con el método de pago el sistema ira haciendo la aplicación al documento, estos métodos de pago son PUE (Pago en Una sola Exhibición) y PPD (Pago en Parcialidades o Diferido) mismos que toma del cuadro de Datos del comprobante de Ingreso.
En el caso de que un XML tenga la clave PUE el sistema hará la aplicación en automático en el momento de que el o los XML se importe al sistema DD, de esta manera el sistema saldara el documento y pondrá en color verde el Importe Aplicado y en color rojo el Saldo por cobrar, que en este caso será siempre 0.00 En el caso de que un XML tenga la clave PPD el sistema tomara en consideración la descarga de los XML de complemento de pago y se ira restando del total del documento poniendo en color verde el Importe Aplicado y en color rojo el Saldo por cobrar.
En el caso de que el documento tenga clave PUE en el detalle de la aplicación aparcera solo un Cobro Directo.
En el caso de que el documento tenga una clave PPD en el detalle de la aplicación aparecerán los complementos de pago relacionados al UUID que se está pagando.
Teniendo seleccionado la aplicación del documento se habilitan 4 opciones:
Directo – CFDI Pago Existente: Los datos se toman de un documento Emitido.
Directo – CFDI Captura Manual: En esta opción todos los datos se capturan manualmente.
Documento de Egreso: Los datos se pueden tomar de un documento Recibido.
Por último para esta nueva modalidad dentro del sistema Documentos Digitales, se da la posibilidad de generar un Reporte de aplicaciones por periodo, que lo genera directamente en un archivo de Excel.
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