001210 AD_Complemento de pago Tipo Movimiento ( Agrupado por forma de pago)

Complemento de pago por tipo Movimiento (Agrupado por forma de pago).

El sistema Administrador C2K permite crear un solo Complemento de Pago de distinta moneda, este pago se puede aplicar a distintas facturas.

Este procedimiento se llama por tipo Movimiento, existen 2 formar de timbrar y agrupar el XML:

Agrupado por forma de pago.

Pago por aplicación, consulta la guia:

       https://www.control2000.com.mx/guias/main/ver_guia/001210.html 

¡¡¡Importante!!! Se debe tener timbradas las provisiones del documento, es decir las facturas (Documento de ingreso).

¡¡¡Importante!!! Contar con el último número de control del sistema Administrador C2K disponible en la página, consulte el siguiente link: 

https://www.control2000.com.mx/actualizaciones/ 

Configuración:

Dentro de la empresa de su sistema, dirigirse a Archivo, Parámetros de la empresa, seleccionar la sección de CFDI, Generales, habilite la opción de: 

En aplicaciones (cobros) agrupar por forma de pago.

Termine dando en Aceptar para guardar el cambio que se realizó en los parámetros de la empresa.

Diríjase a Catálogos, Principales, Catalogo de Monedas, dentro de este catálogo debemos de colocar el tipo de cambio que corresponde al pago, termine guardando el cambio dando aceptar.

Procedimiento:

Para el ejemplo se tendrá un pago en Pesos a varias facturas DLS.

Dar clic en el nombre del módulo de Cuentas por cobrar, posteriormente dar clic en el menú de Movimientos.

Dar clic en Nuevo.

Posteriormente se realizará el llenado de los datos que corresponde a nuestro pago, terminando el proceso de captura dando en Aceptar.

RFC: Se debe seleccionar el cliente de su catálogo a quien le corresponde el pago.

Referencia: Campo para identificar el pago.

Forma de pago: Campo para identificar el pago

Fecha: Fecha del pago 

Hora: Opcional

Moneda: Representa el tipo de moneda del pago.

Tipo de cambio: Corresponde al Tipo de cambio del pago.

Importe: Cantidad total del pago.

Banco: Se colocará el Banco del pago.

Una vez capturado continuaremos dando clic en la opción de Aplicar movimiento.

Mostrará una ventana nueva llamada Lista de cuentas por cobrar, seleccione la factura para relacionar al pago y de en Aceptar.

Mostrará la ventana de Alta de aplicación (cobros), esta ventana contendrá ciertos datos precargados ya que con anterioridad se configuraron, como lo es la Referencia, Forma de pago, Fecha, Tipo de Cambio y Banco.

El campo Importe, corresponde al monto de la factura seleccionada.

¡¡¡Importante!!! Por cada factura que se aplique mostrará la misma Referencia del Movimiento, por lo cual será decisión del usuario dejar la misma referencia, modificarla o dejar vacío el campo, si se agrega una Referencia solo se deberá de dejar en la primera factura que se aplique, posteriormente las demás facturas, se debe de dejar vacío el campo de Referencia.

Esto con el fin de que no se tenga problemas de timbrado y aparezca en el pago el dato No. de Operación, (Podrá encontrar el dato dentro del PDF y XML).

Para continuar damos en Aceptar, el sistema regresara al Listado de cuentas por cobrar, punto número 5. en donde continuará aplicando a las demás facturas según corresponda a su pago.

Una vez terminado de aplicar a todas las facturas debemos dar en Cancelar en el Listado de cuentas por cobrar.

Procedemos a dar clic en Timbrar.

Una vez timbrado consultamos los Datos adicionales, dando clic.

Mostrará las aplicaciones de cada provisión en un tono color verde, el cual indica que esta timbrado el Movimiento correctamente.

La cantidad de aplicaciones mostradas dependerá de las facturas ligadas al pago, de igual forma podremos consultar desde los datos adicionales el XML y PDF del movimiento timbrado.

Continua........

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