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Modulos nuevos CF 6.0 En este documento se plasma de manera general los cambios o modulos nuevos con los que cuenta el sistema de contafiscal en su version 6.0 los cuales seran de gran ayuda para que pueda explotar las funciones del mismo. Parámetros de la empresa.
Sincronización de documentos. Este proceso ayudara a los clientes los cuales ya tienen capturada información de las transacciones de versiones 5x y poder complementarla con el sistema de documentos digitales para efectos fiscales. Requisitos:
Para proceder a actualizar los datos de los comprobantes se requiere ir al módulo de Documentos.
Dentro del módulo de documentos se procede a dar clic en Sincronizar, se agrega los datos a sincronizar y se da clic en Sincronizar.
Con el proceso realizado podrá ya encontrar la información de las transacciones.
Contafiscal.
Documentos Digitales.
Actualización de tipos de tasas de I.V.A. Las tasas de I.V.A. son importantes para trabajar con las bases fiscales dentro del sistema de Contafiscal. Este proceso ayudara para los clientes a los cuales ya tienen capturada información y desean iniciar a considerar las bases fiscales. Se tiene la póliza creada.
Sin embargo, dentro del comprobante al dar doble clic en la pestaña de Impuestos no se tiene el tipo de tasa de I.V.A.
Requisitos:
Proceso: Dentro del módulo de documentos, se debe de consultar el rango de CFDIs, seleccionar los comprobantes y dar clic en el botón de
Se mostrará una nueva ventana en donde habilitaremos la opción de Tasa de I.V.A, terminando dando aceptar.
Dentro de la información se podrá encontrar las tasas de I.V.A que se actualizaron.
Retroactivos para las bases fiscales. Este proceso ayudara al cliente a considerar de forma general toda la información que ha trabajado de la versión 5x y desea que se considere la parte fiscal del ejercicio. Requisitos:
Proceso: Dentro de la pestaña de Fiscal, ingrese a la sección de Aplicación base fiscal.
Dentro del módulo se debe de considerar realizar el filtro de las cuentas y considerar las fechas en el que la cuenta se encuentra.
Una vez muestre información el sistema se procede a realizar la selección de información y dar clic en Aplicar base fiscal. El sistema terminara por mostrar un resumen de lo realizado.
Con el proceso solo consta de la revisión de las pólizas mencionadas
Aplicación de documentos. Los temas anteriormente mostrados sirven si la empresa que se esta trabajando viene de una version anterios de Contafiscak y es para que se actualice o se termine de ralizar la configuracion, este proceso que se vera a continuacion es el recomendando para que empiecen a trabajar de manera optima con el sistema. El sistema de Contafiscal C2K cuenta con la opción de poder generar de manera automática las bases fiscales a través del módulo de Documentos, estas bases fiscales se realizarán a través de las aplicaciones de cobro o pago y no a nivel partida dentro de una póliza.
Para poder aplicar este proceso se requiere primero configurar los parámetros de la empresa. Dentro de la sección de Fiscal-Generales se encontrarán las 2 pestañas de Ingresos/Acumulación (PR) y Egresos/Decocciones (PR) Cada pestaña tendrá su propia función dependiendo el tipo de documentos, por lo que tendrá que activarse de ser necesario para la operación de la empresa, dentro de cada pestaña se tendrá que activar la opción de Aplicaciones de documentos y se agregaran los tipos de tasas de I.V.A que usen. ¡¡¡Importante!!! Si se tienen activas las bases fiscales de flujo de efectivo, Otros rubros y al mismo tiempo las aplicaciones de documentos, el sistema considerara o tomara como prioridad para la generación de las bases de manera automática la opción de aplicación de documentos. Una vez activa la opción se realizará la contabilización de una factura con método de pago tipo PUE:
Una vez realizada la póliza, ingresaremos al menú Principal-Documentos y daremos clic en la pestaña, mostrara un nuevo menú y seleccionaremos Aplicaciones.
Dentro de aplicaciones podremos identificar el comprobante.
Reporte de bases fiscales
Dentro del sistema de Contafiscal C2K se cuenta con el reporte de bases fiscales. Para poder generarlo ingrese al menú reportes, pestaña de Fiscales y seleccionar Bases fiscales. Dentro del reporte generado de ingresos del mes correspondiente podremos encontrar la referencia del CFDI y el origen que es tipo Aplicación.
Para los comprobantes con método de pago PPD se debe de generar primero la provisión, posteriormente se contabiliza el complemento de pago y la base fiscal se genera en este movimiento, cada complemento de pago generara una base fiscal. (Se puede generar los 2 movimientos en la misma poliza o bien por separado)
Se realiza la contabilización de la provisión. Terminando la póliza.
Posteriormente se contabilizará en este caso el cobro asignando las cuentas correspondientes. Al termino se mostrará la póliza creada del movimiento contabilizado.
Dentro del reporte de bases fiscales generado de ingresos del mes correspondiente podremos encontrar la referencia del CFDI y el origen que es tipo Aplicación.
¡¡¡Importante!!! Por ser a nivel Documento no ve podrá observar la afectación en la partida dentro de la póliza hasta generar el reporte correspondiente. Término Para generar la póliza de termino, es desde el menú contables-pólizas-generación-póliza de termino o directamente en menú contable-ejercicio-póliza de termino
El sistema mandará un mensaje para validar que se quiera generar la póliza y después saldrá la ventana para parametrizar la póliza.
En este proceso tiene la opción de crear un nuevo ejercicio antes de terminar o cerrar definitivamente el ejercicio actual, esto con la finalidad de que no tenga que terminar de procesar un ejercicio para poder iniciar la captura de la información del siguiente ejercicio. Aunque para abrir un ejercicio posterior deba realizar el cierre del ejercicio actual, no quiere decir que este sea definitivo, ya que podrá realizar el Traspaso de saldos en el momento que usted desee, actualizando los saldos de cada una de las cuentas. Para realizar el cierre del ejercicio, es decir, que el sistema apertura el siguiente para continuar trabajando, es desde el menú contable-ejercicio- cierre.
Mostrará la siguiente ventana en el cual tenemos la opción de activar el check cierre multiejercicio, si se activa esta opción el sistema generará el nuevo ejercicio dentro de la misma base de datos donde se encuentra su ejercicio actual, si no se activa, el sistema generará una nueva base de datos para su nuevo ejercicio, esta opción queda a elección del usuario.
¡¡¡Importante!!! Si se opta por la opción multiejercicio, este nuevo ejercicio que se creó no se verá en el listado de empresas si no que se tendrá que abrir el ejercicio en el que se hizo el cierre (ejercicio anterior). Consultar PDF Se puede consultar el PDF desde la póliza, siempre y cuando se encuentre el XML en el sistema de Documentos Digitales
También se podrá consultar desde módulo de documentos dentro del sistema de contafiscal, cumpliendo con lo anterior mencionado
Generación de pólizas en PDF con archivos HTML ¡¡¡Importante!!! Esta función solo es compatible con DD 6.2 NC 240925 por lo que si no se tiene esta versión, el sistema no podrá generar los archivos HTML y solo generara el reporte de póliza normal Cuando se emita una póliza en PDF se podrá activar una opción llamada generar archivos de la presentación impresa de los comprobantes de la póliza, de esta manera se activará una sección en la que se debe de poner la ubicación donde se generara el PDF y HTML, también propondrá el nombre que llevaran dichos archivos. Se selecciona la póliza y se dará clic en el botón imprimir
Saldrá la ventana para poder emitir el reporte, en donde se selecciona como salida del reporte PDF y en la pestaña otros, se activará la opción generar archivos y se mostraran nuevos campos en donde se definirá la carpeta donde se guardará el reporte con los archivos html y el otro campo para definir el nombre, el sistema propone uno por default pero se puede cambiar si el usuario lo desea.
Una vez que se crean los archivos en el PDF al final de cada hoja de la póliza se encuentra la referencia del nombre que tiene el archivo HTML |
