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GENERACION DE DIOT 2025 A partir de modificaciones que esta solicitando el SAT para la entrega del DIOT en el año 2025, el sistema trae algunos cambios conforme a esto. Para la generación de la DIOT dentro del sistema de Contafiscal C2K se deben hacer ciertas configuraciones, la presente guía le indicará y apoyará para definir dichas configuraciones sobre el manejo de Flujo de Efectivo (lo efectivamente pagado). Se deberá de actualizar el sistema de contafiscal a la versión 5.8, puede revisar las guías 1286 y 1287 , antes de cualquier movimiento generar un respaldo de su información con guía 454. Importante!! Antes de aplicar lo de esta guía se deberá tener configuradas las tasas de IVA para esto revisar la guia 1109 Configuración de parámetros Dentro de la empresa que desea configurar fiscalmente para la generación de la DIOT en CF2-Parámetros de la empresa,
Vaya a la pestaña de Fiscales.
En la pantalla que le muestra se debe tener previamente definido el Tipo de Persona, Tipo de Régimen/Actividad y el Tipo de sociedad (este se define desde que se da de alta la empresa), ya que son datos no modificables y los parámetros que se deben definir son Cuentas de Flujo de Efectivo (Caja, Bancos e Inversiones) y Cuentas de Otro Rubro (Todas las que no sean Caja, Bancos o Inversiones).
En la parte baja de la pantalla, dentro de la pestaña IVA se definirán los parámetros que tendrán efecto en los cálculos de Impuesto al Valor Agregado del ejercicio a trabajar.
Los parámetros Clave de IVA default e IVA Retenido se activan cuando Documentos x Cobrar/Pagar está habilitado en los parámetros Base de Impuestos y será utilizado para el Cálculo de Pago referenciado, por cual no pondremos ningún dato.
En la parte de proporción de IVA se define el artículo sobre el cual manejará la proporción y si tiene los datos de Act. Grav Ej Ant y Act Tot Ej Ant. se debe colocar los datos en los campos correspondientes, en caso de que no los tenga, configure como lo muestra la imagen siguiente y guarde con la paloma verde.
Art. 5 LIVA: Calcula la proporción en base a las Actividades Gravadas y Actividades Totales del mes Inmediato Anterior en el ejercicio que se esté procesando. Art. 5-B LIVA: Calculo la proporción en base a las Actividades Gravadas y Actividades Totales del Ejercicio anterior (Datos que se deben de capturar manualmente en los campos correspondientes). Se aceptan los cambios haciendo clic en el icono Paloma Verde o Tecla F9. Configuración de cuentas Después de haber hecho las configuraciones en los parámetros se deben configurar cada una de las cuentas de clientes, proveedores y gastos de la siguiente manera: Vaya al menú Contable- Cuentas- Catalogo (Ctrl+C)
Seleccione la cuenta de su cliente/proveedor (cuenta de último nivel /cuenta de detalle) haga clic en el icono de cambio o de modificar (F2).
La configuración debe quedar como se observa en la imagen (Cuenta de proveedores). Al configurar las cuentas de clientes y proveedores aparecerá una pestaña adicional.
Al hacer clic en esta pestaña aparecerá el campo para el RFC, haga clic en la mano amarilla para dar de alta el Registro Federal de Causantes de la cuenta que está configurando.
Si ya tiene dado de alta el RFC del proveedor que se está configurando, selecciónelo y de clic en el botón de editar o bien si no lo ha dado de alta, haga clic en la hoja de color blanco.
Sólo capture los datos fiscales del Cliente o Proveedor, como RFC, razón social y domicilio fiscal, Guarde con la paloma verde (F9) y se ve reflejado en el catálogo de RFC´s selecciónelo y haga clic nuevamente con la paloma verde (F9). Nota: El campo de ID fiscal es sólo para clientes o proveedores extranjeros ya que no cuentan con RFC.
Para los nuevos cambios en la DIOT, por cada RFC se deberá tener configurado lo siguiente: Tipo de tercero: Nacional, Extranjero o Global
Tipo de operación: Enajenación de bienes, Prestación de servicios profesionales, Uso o goce temporal de bienes, importación por transferencia virtual u Otros.
Zona de actividad: Frontera Norte, Frontera Sur, Resto del país (este último no viene registrado en el cambio del SAT, es un cambio interno) Manifiesto local: Si , No.
Es importante mencionar que si no se define la zona o el manifiesto, el sistema clasificara en las columnas del DIOT que no indican zona fronteriza (consideres resto del país) los montos de todos los RFCs y en el caso del manifiesto pondrá el valor 02 equivalente a NO. Actualización de datos en RFC en lote Derivados de los cambios de la DIOT en el SAT, el sistema de Contafiscal ahora requiere que todos los RFC tengan los datos asignados anteriormente mencionados (zona de actividades y manifiesto local) por lo que si se tienen varios RFC, se implementó una opción para que se haga la actualización en lote, se realiza de la siguiente manera: Ir al listado de los RFC, seleccionar los que se quieran configurar y dar clic en el botón del lado derecho Parametros DIOT
Saldrá la ventana para configurarlos
Al darle clic en la palomita verde, nos preguntara si los datos son correctos, se le dará clic en si
El sistema empezara a aplicar los parámetros y mandara mensaje de que finalizo el proceso
¡¡¡Importante!!! Estos datos son lo que se podran actualizar en lote, por lo que el campo tipo de tercero y operacion, se debe configurar por cada RFC que se tenga. Configuración en las Pólizas de Clientes, Proveedores y Gastos Nota: En el caso de los proveedores no se debe seleccionar o colocar el RFC desde esta pantalla ya que al configurarlo desde la cuenta contable se liga o relaciona a la misma. Las pólizas que se van a configurar fiscalmente para la generación de la DIOT deben ser las pólizas donde se aplique a algún cliente, proveedor o algún gasto (pólizas de egresos) ya que como se mencionó al principio de esta guía se manejará por Flujo de Efectivo (lo efectivamente cobrado y pagado) las pólizas de provisión no se afectan. Ingrese al Menú Principal - Registro, hacer clic en el icono de Nueva o (F3)
Ingrese los datos del encabezado de la póliza y registre los movimientos para realizar las configuraciones fiscales en las partidas y columnas necesarias. Una vez elaborada la póliza, la configuración se realiza sobre la partida de Cliente, Proveedor y/o gasto. Vaya a la columna BI (base de Impuesto) haciendo clic en el icono de los tres puntos Le mostrara el catálogo de Claves de IVA, seleccione la clave según la tasa que maneja este proveedor (si maneja tasas diferentes o adicionales al 16% se deben dar de alta desde Fiscal-Catalogo-Claves de IVA).
Sobre la misma partida en la columna A o D (acumula o deduce)
En Tipo de ded. de clic en el icono de la mano amarilla
El sistema en la captura de la base fiscal, se vera de la siguiente manera: ¡¡¡Importante!!! Al configurar el RFC, el sistema en automático llena los campos Oper., Zona y Manif. Dentro de la poliza.
Este mismo proceso se aplicar para sus demás pólizas del mes, una vez que se tiene configurado los parámetros y las pólizas, se puede solicitar la DIOT. Generación de la DIOT Para la generación de la DIOT ingrese al menú Fiscal-Impuestos-IVA (DIOT)
La ventana que aparece a continuación se parametriza de acuerdo al tipo de Solicitud de la declaración. Desde esta pantalla también se puede generar el archivo batch, sólo active el box Generar Archivo batch, coloque el directorio que es la carpeta donde se generaran y el nombre para el archivo, posteriormente de clic en paloma verde(F9). NOTA: La opción de Declaración DPIVA no se activa, ya que al activarlo se generara un xml con sello digital.
Aparecerá el siguiente mensaje. Haga clic en Sí.
¡¡IMPORTANTE!! Es necesario que para la generación del reporte en Excel y archivo batch tenga instalada la licencia original de Microsoft Office. El sistema generará un archivo en Excel y el archivo carga batch. Excel:
Carga Batch (Archivo en TXT):
Operaciones que se estan considerado en esta version 5.8 A) Operaciones (actos o actividades) al 16% u 8% clasificados por region (Zona fronteriza Norte, Sur y Resto del pais) B) Operaciones no deducibles igual clasificadas por region C) Exentos (que se solicita global es decir no clasificados por region) D) No objeto que tambien se acumula global E) IVA retenido que tambien se solicita global Importante!!! En esta version 5.8 con NC 250221 no se estan considerando las operaciones de biene tangibles e intangibles (importaciones), asi como el desglose en el DIOT por manifiesto. Tambien es importante mencionar que el sistema esta generando la DIOT por RFC ya que es ahi donde se esta haciendo la configuracion por lo que no lo esta generando por partidas. |
de igual manera al dar clic le mostrará un cuadro con tres puntos, le aparecerá la ventana de Datos para cálculos fiscales, en la cual sólo se tendrá que configurar si el movimiento acumula o deduce en el caso de cobro a cliente, Acumula, si es pago a proveedor o gasto Deduce, la fecha de aplicación la dará por default y no es necesario colocar el RFC (al momento de darlo de alta desde el detalle de la cuenta como se hizo anteriormente el sistema considera el RFC de manera automática para guardar, haga clic en la paloma verde(F9).
para que le muestre el catálogo de Deducciones autorizadas y seleccione la que corresponda y haga clic en la paloma verde (F9) para que se guarde el dato dentro del campo.
